名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27727476.15 |
1.利息收入 | 44776.46 |
存款利息收入 | 44776.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2868598.21 |
股票投资收益 | -1662822.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 501985.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 547509.95 |
股利收益 | 3481925.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24806758.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7342.95 |
减:二、费用 | 2701559.3 |
1.管理人报酬 | 2128503.77 |
2.托管费 | 354750.61 |
3.销售服务费 | 29.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126249.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126249.17 |
6.其他费用 | 90026.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25025916.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25025916.85 |
一、收入: | -109506037.71 |
1.利息收入 | 113958.36 |
存款利息收入 | 113958.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89835387.04 |
股票投资收益 | -94064931.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 707539.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1204146.82 |
股利收益 | 2317858.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19879222.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94613.94 |
减:二、费用 | 5631781.11 |
1.管理人报酬 | 4471836.39 |
2.托管费 | 745306.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 230240.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 230240.91 |
6.其他费用 | 179967.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115137818.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115137818.82 |
一、收入: | -58954729.01 |
1.利息收入 | 51661.01 |
存款利息收入 | 51661.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76193264.5 |
股票投资收益 | -78095425.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 265727.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -337865.84 |
股利收益 | 1974299.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17118753.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68121.3 |
减:二、费用 | 2954375.61 |
1.管理人报酬 | 2348940.47 |
2.托管费 | 391490.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124309.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124309.02 |
6.其他费用 | 89635.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61909104.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61909104.62 |
一、收入: | 20100251.05 |
1.利息收入 | 376317.95 |
存款利息收入 | 65186.61 |
债券利息收入 | 311131.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30512852.33 |
股票投资收益 | 30118722.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105406.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -505347.96 |
股利收益 | 794071.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11453011.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
664091.95 |
减:二、费用 | 7395698.6 |
1.管理人报酬 | 3005949.47 |
2.托管费 | 500991.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3553285.85 |
5.利息支出 | 164102.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164102.01 |
6.其他费用 | 171322.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12704552.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12704552.45 |
一、收入: | 26573136.51 |
1.利息收入 | 185721.13 |
存款利息收入 | 22048.15 |
债券利息收入 | 163672.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21673684.99 |
股票投资收益 | 21256560.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75449.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -92560.0 |
股利收益 | 434234.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4622244.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91486.38 |
减:二、费用 | 2280999.61 |
1.管理人报酬 | 1172071.2 |
2.托管费 | 195345.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 753942.49 |
5.利息支出 | 74360.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74360.79 |
6.其他费用 | 85279.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24292136.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24292136.9 |
一、收入: | 79308820.19 |
1.利息收入 | 363455.86 |
存款利息收入 | 50434.47 |
债券利息收入 | 313021.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59512936.14 |
股票投资收益 | 58741789.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83661.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 38585.9 |
股利收益 | 816221.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19089717.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342710.79 |
减:二、费用 | 3911363.11 |
1.管理人报酬 | 1857804.55 |
2.托管费 | 309634.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1431510.86 |
5.利息支出 | 150699.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150699.18 |
6.其他费用 | 161258.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75397457.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75397457.08 |
一、收入: | 35200305.76 |
1.利息收入 | 155528.04 |
存款利息收入 | 22111.05 |
债券利息收入 | 133416.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16886277.96 |
股票投资收益 | 16776638.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -122616.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -178734.1 |
股利收益 | 410990.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18148569.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9930.71 |
减:二、费用 | 1387559.03 |
1.管理人报酬 | 620597.53 |
2.托管费 | 103432.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516060.14 |
5.利息支出 | 71452.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71452.88 |
6.其他费用 | 75560.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33812746.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33812746.73 |
一、收入: | 74440752.72 |
1.利息收入 | 533542.88 |
存款利息收入 | 104421.28 |
债券利息收入 | 428332.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60714174.18 |
股票投资收益 | 56460687.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32399.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 806818.13 |
股利收益 | 3414268.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13121201.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71833.7 |
减:二、费用 | 8099382.71 |
1.管理人报酬 | 2539178.8 |
2.托管费 | 423196.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4808554.61 |
5.利息支出 | 134071.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134071.57 |
6.其他费用 | 191122.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66341370.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66341370.01 |
一、收入: | 41788998.81 |
1.利息收入 | 248388.24 |
存款利息收入 | 47628.85 |
债券利息收入 | 199970.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29145351.62 |
股票投资收益 | 26135117.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32399.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 879610.7 |
股利收益 | 2098223.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12391974.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3284.42 |
减:二、费用 | 4161460.95 |
1.管理人报酬 | 1225146.42 |
2.托管费 | 204191.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2583124.9 |
5.利息支出 | 50410.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50410.43 |
6.其他费用 | 95329.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37627537.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37627537.86 |
一、收入: | -46196195.01 |
1.利息收入 | 630602.05 |
存款利息收入 | 98975.37 |
债券利息收入 | 433880.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38944667.48 |
股票投资收益 | -40453609.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93452.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1402640.02 |
股利收益 | 2818129.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8119108.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236978.54 |
减:二、费用 | 7608648.4 |
1.管理人报酬 | 2961498.22 |
2.托管费 | 493582.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3960477.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192861.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53804843.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53804843.41 |
一、收入: | -17059447.34 |
1.利息收入 | 405163.37 |
存款利息收入 | 56860.9 |
债券利息收入 | 253710.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9950222.48 |
股票投资收益 | -11709560.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96190.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -377984.02 |
股利收益 | 2041132.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7750462.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236074.4 |
减:二、费用 | 4393302.82 |
1.管理人报酬 | 1693730.56 |
2.托管费 | 282288.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2324276.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92778.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21452750.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21452750.16 |