| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4925956.06 |
| 存出保证金 | 881427.44 |
| 交易性金融资产 | 234679234.04 |
| 股票投资 | 223997902.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10681331.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26263.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257097147.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11152422.15 |
| 应付赎回款 | 95653.21 |
| 应付管理人报酬 | 250040.73 |
| 应付托管费 | 41673.45 |
| 应付销售服务费 | 525.8 |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 869221.56 |
| 负债合计 | 12409537.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157377125.83 |
| 所有者权益合计 | 244687610.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 257097147.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3537636.09 |
| 结算备付金 | 2501418.42 |
| 存出保证金 | 255458.41 |
| 交易性金融资产 | 296115662.62 |
| 股票投资 | 275356184.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20759477.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1386163.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6528.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303802867.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9511330.73 |
| 应付证券清算款 | 558298.45 |
| 应付赎回款 | 366425.64 |
| 应付管理人报酬 | 356521.99 |
| 应付托管费 | 59420.31 |
| 应付销售服务费 | 28.14 |
| 应付税费 | 228.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631549.43 |
| 负债合计 | 11483803.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162156604.58 |
| 所有者权益合计 | 292319064.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 303802867.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15389052.9 |
| 结算备付金 | 6881245.69 |
| 存出保证金 | 1228813.01 |
| 交易性金融资产 | 244781283.42 |
| 股票投资 | 224673595.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20107687.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12949.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268293344.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9712327.55 |
| 应付证券清算款 | 9731993.34 |
| 应付赎回款 | 12618.44 |
| 应付管理人报酬 | 321421.54 |
| 应付托管费 | 53570.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9282.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777643.44 |
| 负债合计 | 20618857.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151472397.36 |
| 所有者权益合计 | 247674487.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 268293344.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3826347.53 |
| 结算备付金 | 3457016.08 |
| 存出保证金 | 152442.45 |
| 交易性金融资产 | 322764441.24 |
| 股票投资 | 302422015.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20342425.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4487826.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67168.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334755241.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9707511.55 |
| 应付证券清算款 | 3940433.49 |
| 应付赎回款 | 297528.8 |
| 应付管理人报酬 | 375170.85 |
| 应付托管费 | 62528.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 748577.65 |
| 负债合计 | 15131750.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161461619.59 |
| 所有者权益合计 | 319623490.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 334755241.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6741923.98 |
| 结算备付金 | 7745192.7 |
| 存出保证金 | 112083.25 |
| 交易性金融资产 | 416266004.14 |
| 股票投资 | 395275504.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20990500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2383985.29 |
| 应收利息 | 83490.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33122.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433365802.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9799865.3 |
| 应付证券清算款 | 3823230.19 |
| 应付赎回款 | 1195426.48 |
| 应付管理人报酬 | 537579.86 |
| 应付托管费 | 89596.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9240.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152969.4 |
| 负债合计 | 16553132.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178488181.1 |
| 所有者权益合计 | 416812669.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 433365802.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8343686.25 |
| 结算备付金 | 1492913.06 |
| 存出保证金 | 64895.09 |
| 交易性金融资产 | 168045339.94 |
| 股票投资 | 157998339.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10047000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105576.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201131.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178253542.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9749745.37 |
| 应付证券清算款 | 640872.36 |
| 应付赎回款 | 189716.8 |
| 应付管理人报酬 | 175943.23 |
| 应付托管费 | 29323.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | 9950.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215214.96 |
| 负债合计 | 11188767.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70864637.98 |
| 所有者权益合计 | 167064775.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 178253542.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2639891.83 |
| 结算备付金 | 2307068.06 |
| 存出保证金 | 58260.59 |
| 交易性金融资产 | 174163060.88 |
| 股票投资 | 164011060.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10152000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2570859.02 |
| 应收利息 | 173957.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41136.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181954234.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4749872.87 |
| 应付证券清算款 | 1909537.71 |
| 应付赎回款 | 57512.21 |
| 应付管理人报酬 | 203612.18 |
| 应付托管费 | 33935.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | 9682.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140050.48 |
| 负债合计 | 7365632.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87307840.44 |
| 所有者权益合计 | 174588601.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 181954234.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17887800.72 |
| 结算备付金 | 312875.38 |
| 存出保证金 | 136465.7 |
| 交易性金融资产 | 143278716.16 |
| 股票投资 | 133264716.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156119.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931983.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162703960.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9799745.3 |
| 应付证券清算款 | 10121654.02 |
| 应付赎回款 | 848038.93 |
| 应付管理人报酬 | 115302.23 |
| 应付托管费 | 19217.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4680.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66406.82 |
| 负债合计 | 21078748.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91139528.32 |
| 所有者权益合计 | 141625211.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 162703960.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4774005.84 |
| 结算备付金 | 2146259.53 |
| 存出保证金 | 584468.04 |
| 交易性金融资产 | 123893443.52 |
| 股票投资 | 113854643.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10038800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 893161.45 |
| 应收利息 | 409293.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132701124.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4899872.65 |
| 应付证券清算款 | 951572.98 |
| 应付赎回款 | 663673.14 |
| 应付管理人报酬 | 165447.37 |
| 应付托管费 | 27574.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7400.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170003.78 |
| 负债合计 | 7499829.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116934539.45 |
| 所有者权益合计 | 125201294.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 132701124.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4514753.36 |
| 结算备付金 | 2757347.86 |
| 存出保证金 | 343999.82 |
| 交易性金融资产 | 169865453.87 |
| 股票投资 | 159753453.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10112000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181320.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177663170.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4899872.65 |
| 应付证券清算款 | 325065.81 |
| 应付赎回款 | 71723.83 |
| 应付管理人报酬 | 198537.02 |
| 应付托管费 | 33089.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4234.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84795.19 |
| 负债合计 | 6362205.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187388767.68 |
| 所有者权益合计 | 171300964.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 177663170.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1670927.61 |
| 结算备付金 | 1502368.56 |
| 存出保证金 | 1405759.07 |
| 交易性金融资产 | 140400221.89 |
| 股票投资 | 130317221.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10083000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3040391.92 |
| 应收利息 | 253987.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148273806.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195452.15 |
| 应付托管费 | 32575.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 855144.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201482941.58 |
| 所有者权益合计 | 147418661.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 148273806.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8305855.46 |
| 结算备付金 | 3849303.57 |
| 存出保证金 | 1971870.98 |
| 交易性金融资产 | 177053329.25 |
| 股票投资 | 167060329.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9993000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 281073.51 |
| 应收利息 | 76882.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7603.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191545918.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51047.75 |
| 应付管理人报酬 | 241694.52 |
| 应付托管费 | 40282.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89258.34 |
| 负债合计 | 1236599.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214788617.02 |
| 所有者权益合计 | 190309319.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 191545918.02 |
