名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 218461.1元 |
本期利润 | 25017453.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88323591.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5453元 |
期末基金资产净值 | 292003648.8元 |
期末基金份额净值 | 1.8027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -95258595.85元 |
本期利润 | -115137818.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.721元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.71% |
本期基金份额净值增长率 | -29.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81890869.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5406元 |
期末基金资产净值 | 247674487.76元 |
期末基金份额净值 | 1.6351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79027857.8元 |
本期利润 | -61909104.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3771元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.67% |
本期基金份额净值增长率 | -15.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104507199.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6473元 |
期末基金资产净值 | 319623490.81元 |
期末基金份额净值 | 1.9796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24157563.63元 |
本期利润 | 12704552.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201372735.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1282元 |
期末基金资产净值 | 416812669.95元 |
期末基金份额净值 | 2.3352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19669892.89元 |
本期利润 | 24292136.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3256元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.51% |
本期基金份额净值增长率 | 17.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69330433.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9784元 |
期末基金资产净值 | 167064775.72元 |
期末基金份额净值 | 2.3575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56307739.68元 |
本期利润 | 75397457.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9373元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.37% |
本期基金份额净值增长率 | 86.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63516915.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7275元 |
期末基金资产净值 | 174588601.62元 |
期末基金份额净值 | 1.9997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15664177.68元 |
本期利润 | 33812746.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5087元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.18% |
本期基金份额净值增长率 | 45.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27251878.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.299元 |
期末基金资产净值 | 141625211.75元 |
期末基金份额净值 | 1.5539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53220168.05元 |
本期利润 | 66341370.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3613元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.15% |
本期基金份额净值增长率 | 46.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7675107.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
期末基金资产净值 | 125201294.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25235563.33元 |
本期利润 | 37627537.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1965元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.76% |
本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20287964.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1083元 |
期末基金资产净值 | 171300964.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45685735.29元 |
本期利润 | -53804843.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2418元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.29% |
本期基金份额净值增长率 | -26.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54064280.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2683元 |
期末基金资产净值 | 147418661.3元 |
期末基金份额净值 | 0.7317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13702287.53元 |
本期利润 | -21452750.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
本期基金份额净值增长率 | -10.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24479298.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.114元 |
期末基金资产净值 | 190309319.0元 |
期末基金份额净值 | 0.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.4% |