| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
| 创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
| 创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6310.31 | -10161.44 | 161.03% | -- | -- | 295.31 | -4.68% |
| 2023-06-30 | -2499.96 | -5452.66 | 218.11% | -- | -- | 246.00 | -9.84% |
| 2022-12-31 | -11297.62 | -7779.67 | 68.86% | 0.22 | 0.00% | 85.52 | -0.76% |
| 2022-06-30 | -1252.24 | -5275.04 | 421.25% | 0.22 | -0.02% | 74.52 | -5.95% |
| 2021-12-31 | 2997.51 | 3009.90 | 100.41% | 25.54 | 0.85% | 15.47 | 0.52% |
| 2021-06-30 | 990.43 | -180.85 | -18.26% | 24.26 | 2.45% | 10.69 | 1.08% |
| 2020-12-31 | 7673.31 | 4220.78 | 55.01% | -688.92 | -8.98% | 24.48 | 0.32% |
| 2020-06-30 | 2144.87 | 2333.86 | 108.81% | 3.43 | 0.16% | 13.35 | 0.62% |
| 2019-12-31 | 6766.84 | 1741.40 | 25.73% | -- | -- | 144.50 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 4721.37 | 879.88 | 18.64% | -- | -- | 98.28 | 2.08% |
| 2018-12-31 | -3585.13 | -892.83 | 24.90% | -- | -- | 157.20 | -4.38% |
| 2018-06-30 | -2943.53 | -708.40 | 24.07% | -- | -- | 48.36 | -1.64% |
| 2017-12-31 | 467.46 | 83.47 | 17.86% | -- | -- | -- | -- |
