| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5294 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.5178 | 2.02% |
| 创金合信货币D | 0.4555 | 1.83% |
| 创金合信货币E | 0.4621 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 545412.59 |
| 存出保证金 | 169655.3 |
| 交易性金融资产 | 124189645.15 |
| 股票投资 | 124189645.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32796540.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19103.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167965174.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153552.93 |
| 应付管理人报酬 | 175206.93 |
| 应付托管费 | 29201.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626903.94 |
| 负债合计 | 984864.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240301474.28 |
| 所有者权益合计 | 166980309.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 167965174.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25824221.16 |
| 结算备付金 | 437122.63 |
| 存出保证金 | 133942.66 |
| 交易性金融资产 | 205771723.94 |
| 股票投资 | 205771723.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4987751.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331704.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237486466.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4472984.76 |
| 应付赎回款 | 205694.01 |
| 应付管理人报酬 | 290883.74 |
| 应付托管费 | 48480.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374762.7 |
| 负债合计 | 5392805.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275221334.56 |
| 所有者权益合计 | 232093660.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 237486466.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18023067.37 |
| 结算备付金 | 662973.43 |
| 存出保证金 | 71783.38 |
| 交易性金融资产 | 238395963.93 |
| 股票投资 | 238395963.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136726.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294435.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257584950.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181840.25 |
| 应付管理人报酬 | 340300.76 |
| 应付托管费 | 56716.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486990.92 |
| 负债合计 | 1065848.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272623492.89 |
| 所有者权益合计 | 256519101.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 257584950.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23154781.33 |
| 结算备付金 | 537894.53 |
| 存出保证金 | 115063.75 |
| 交易性金融资产 | 334963220.26 |
| 股票投资 | 334963220.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4072885.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6582485.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369426330.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 358452.75 |
| 应付赎回款 | 3368029.31 |
| 应付管理人报酬 | 427466.36 |
| 应付托管费 | 71244.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291621.82 |
| 负债合计 | 4516814.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276081648.45 |
| 所有者权益合计 | 364909516.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 369426330.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33344933.29 |
| 结算备付金 | 823552.85 |
| 存出保证金 | 210298.81 |
| 交易性金融资产 | 404400847.21 |
| 股票投资 | 402705600.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1695246.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39384.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3330218.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442149235.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8447321.92 |
| 应付赎回款 | 1896806.0 |
| 应付管理人报酬 | 536463.51 |
| 应付托管费 | 89410.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176033.65 |
| 负债合计 | 11530146.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308043787.98 |
| 所有者权益合计 | 430619088.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 442149235.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3593347.81 |
| 结算备付金 | 119643.35 |
| 存出保证金 | 54730.78 |
| 交易性金融资产 | 51569112.24 |
| 股票投资 | 51517502.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51610.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 679683.47 |
| 应收利息 | 450.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1671453.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57688421.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 835415.93 |
| 应付赎回款 | 155808.17 |
| 应付管理人报酬 | 60283.15 |
| 应付托管费 | 10047.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66494.46 |
| 负债合计 | 1178693.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46851448.67 |
| 所有者权益合计 | 56509728.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 57688421.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23718852.09 |
| 结算备付金 | 1504358.45 |
| 存出保证金 | 74252.75 |
| 交易性金融资产 | 220420662.31 |
| 股票投资 | 7653.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220413008.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 163992645.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5967769.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10565.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415689107.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1427411.66 |
| 应付管理人报酬 | 2850747.51 |
| 应付托管费 | 475124.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67917.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176723.52 |
| 负债合计 | 5112869.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370586320.59 |
| 所有者权益合计 | 410576237.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 415689107.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4991446.33 |
| 结算备付金 | 547586.47 |
| 存出保证金 | 95752.83 |
| 交易性金融资产 | 62398501.93 |
| 股票投资 | 62398501.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343364.31 |
| 应收利息 | 714.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 689739.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69067105.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2274390.72 |
| 应付赎回款 | 42504.49 |
| 应付管理人报酬 | 76912.1 |
| 应付托管费 | 12818.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76180.76 |
| 负债合计 | 2601659.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50470149.37 |
| 所有者权益合计 | 66465446.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 69067105.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8385293.69 |
| 结算备付金 | 273743.66 |
| 存出保证金 | 39807.83 |
| 交易性金融资产 | 102495389.76 |
| 股票投资 | 102327789.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167600.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1092926.9 |
| 应收利息 | 1943.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112290538.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 590043.18 |
| 应付管理人报酬 | 156260.19 |
| 应付托管费 | 26043.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.58 |
| 负债合计 | 1122231.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100147927.39 |
| 所有者权益合计 | 111168307.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 112290538.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79051263.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65829.32 |
| 交易性金融资产 | 90026180.51 |
| 股票投资 | 90026180.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15908.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266543.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169425726.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9008.74 |
| 应付管理人报酬 | 207402.45 |
| 应付托管费 | 34567.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95972.68 |
| 负债合计 | 457719.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173215091.29 |
| 所有者权益合计 | 168968006.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 169425726.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46744009.9 |
| 结算备付金 | 13284987.34 |
| 存出保证金 | 58751.79 |
| 交易性金融资产 | 154767328.97 |
| 股票投资 | 154767328.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140182272.24 |
| 应收利息 | -11143.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355027195.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18694.21 |
| 应付管理人报酬 | 462699.01 |
| 应付托管费 | 77116.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 929287.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392914844.06 |
| 所有者权益合计 | 354097907.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 355027195.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134400649.01 |
| 结算备付金 | 17455708.7 |
| 存出保证金 | 82452.01 |
| 交易性金融资产 | 93766692.14 |
| 股票投资 | 93766692.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | 136548.39 |
| 应收利息 | -9822.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405832627.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 981279.88 |
| 应付管理人报酬 | 513644.05 |
| 应付托管费 | 85607.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140693.23 |
| 负债合计 | 1752234.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436066028.47 |
| 所有者权益合计 | 404080392.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 405832627.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61590100.75 |
| 结算备付金 | 54294336.79 |
| 存出保证金 | 24715.24 |
| 交易性金融资产 | 117591348.03 |
| 股票投资 | 117591348.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -153271.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643347735.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9230599.44 |
| 应付赎回款 | 623118.0 |
| 应付管理人报酬 | 823810.36 |
| 应付托管费 | 137301.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136563.55 |
| 负债合计 | 11028929.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631378610.11 |
| 所有者权益合计 | 632318805.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 643347735.0 |
