| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
| 创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102362070.87元 |
| 本期利润 | -67059151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113178514.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.471元 |
| 期末基金资产净值 | 166980309.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54246997.35元 |
| 本期利润 | -27322141.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79486037.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2888元 |
| 期末基金资产净值 | 232093660.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81531863.7元 |
| 本期利润 | -118920480.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25466596.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 256519101.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54266099.01元 |
| 本期利润 | -15651237.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2140525.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 364909516.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29938976.09元 |
| 本期利润 | 23639224.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71905785.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 430619088.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -930576.55元 |
| 本期利润 | 8904667.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7388613.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 56509728.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66653820.95元 |
| 本期利润 | 57426909.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39989916.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 410576237.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21990606.86元 |
| 本期利润 | 19843032.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15995297.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3169元 |
| 期末基金资产净值 | 66465446.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15070024.11元 |
| 本期利润 | 62914529.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8377965.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 111168307.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7716246.69元 |
| 本期利润 | 44366867.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4247084.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 168968006.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8760967.93元 |
| 本期利润 | -44382024.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38816936.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0988元 |
| 期末基金资产净值 | 354097907.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6651226.14元 |
| 本期利润 | -34206076.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31985635.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 404080392.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5191063.39元 |
| 本期利润 | 1131964.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 940195.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 632318805.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
