名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.62% | -2.40% | -4.06% | 8.13% | -3.01% | -23.06% | -25.42% | -35.26% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1305|2293 | 2096|2304 | 1793|2303 | 662|2301 | 1444|2267 | 1751|2196 | 1773|2074 | 1496|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8339 | 0.8339 | 0.86% | |
2024-04-23 | 0.8268 | 0.8268 | -0.99% | |
2024-04-22 | 0.8351 | 0.8351 | -1.29% | |
2024-04-19 | 0.846 | 0.846 | -0.81% | |
2024-04-18 | 0.8529 | 0.8529 | -0.18% |
截至2024-03-31 嘉实新添辉定期混合A期末总份额为0.54亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000526 | 学大教育 | 3.00 | 195.23 | 4.20% |
601595 | 上海电影 | 5.00 | 169.20 | 3.64% |
300251 | 光线传媒 | 14.00 | 157.53 | 3.39% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 125.89 | 2.71% |
000550 | 江铃汽车 | 4.00 | 125.29 | 2.70% |
002415 | 海康威视 | 3.00 | 117.06 | 2.52% |
605117 | 德业股份 | 1.00 | 114.33 | 2.46% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 110.43 | 2.38% |
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 100.85 | 2.17% |
601019 | 山东出版 | 9.00 | 100.14 | 2.16% |