名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 192354132.86 |
1.利息收入 | 231566.57 |
存款利息收入 | 231566.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24781884.14 |
股票投资收益 | -28081262.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3299378.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
214751101.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2153348.98 |
减:二、费用 | 15554230.46 |
1.管理人报酬 | 13253760.73 |
2.托管费 | 2208960.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91509.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176799902.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176799902.4 |
一、收入: | -212444043.62 |
1.利息收入 | 934851.8 |
存款利息收入 | 934851.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35302874.11 |
股票投资收益 | -56202769.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20899895.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182473695.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4397674.09 |
减:二、费用 | 26332537.99 |
1.管理人报酬 | 22412985.84 |
2.托管费 | 3735497.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184054.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238776581.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238776581.61 |
一、收入: | -73887218.91 |
1.利息收入 | 439739.68 |
存款利息收入 | 439739.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31340979.68 |
股票投资收益 | -33675178.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2334198.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45862829.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2876850.6 |
减:二、费用 | 11416568.42 |
1.管理人报酬 | 9700963.75 |
2.托管费 | 1616827.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98777.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85303787.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85303787.33 |
一、收入: | 549498893.75 |
1.利息收入 | 1248610.87 |
存款利息收入 | 809512.98 |
债券利息收入 | 439097.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
682117954.05 |
股票投资收益 | 656944625.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86570.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25259898.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154186774.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20319103.15 |
减:二、费用 | 45871448.56 |
1.管理人报酬 | 31467116.82 |
2.托管费 | 5244519.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8975362.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184449.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
503627445.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
503627445.19 |
一、收入: | -113011430.44 |
1.利息收入 | 791431.55 |
存款利息收入 | 558356.14 |
债券利息收入 | 233075.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127001162.0 |
股票投资收益 | 115334377.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11666784.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259726097.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18922073.95 |
减:二、费用 | 29421807.66 |
1.管理人报酬 | 22587733.85 |
2.托管费 | 3764622.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2977775.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91675.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142433238.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142433238.1 |
一、收入: | 302698319.33 |
1.利息收入 | 279159.89 |
存款利息收入 | 279159.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85445964.47 |
股票投资收益 | 81334652.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4111312.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
212063479.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4909715.96 |
减:二、费用 | 12466483.74 |
1.管理人报酬 | 5681274.75 |
2.托管费 | 946879.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5654706.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183623.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290231835.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290231835.59 |
一、收入: | 17523553.32 |
1.利息收入 | 154762.37 |
存款利息收入 | 154762.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1255585.75 |
股票投资收益 | -817323.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2072909.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12243734.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3869470.9 |
减:二、费用 | 4411716.43 |
1.管理人报酬 | 2354756.67 |
2.托管费 | 392459.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1573145.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91355.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13111836.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13111836.89 |
一、收入: | 93349460.85 |
1.利息收入 | 147657.34 |
存款利息收入 | 147657.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20426825.98 |
股票投资收益 | -22134223.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1707397.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113384058.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244570.6 |
减:二、费用 | 5010763.27 |
1.管理人报酬 | 3206204.91 |
2.托管费 | 534367.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1086598.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183592.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88338697.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88338697.58 |
一、收入: | 36501365.28 |
1.利息收入 | 90686.1 |
存款利息收入 | 90686.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23688919.04 |
股票投资收益 | -24531937.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 843018.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59928301.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171296.96 |
减:二、费用 | 3176723.31 |
1.管理人报酬 | 2062142.97 |
2.托管费 | 343690.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 675591.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95298.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33324641.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33324641.97 |
一、收入: | -98895161.16 |
1.利息收入 | 669435.4 |
存款利息收入 | 644751.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6368682.72 |
股票投资收益 | -10556340.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4187657.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94083812.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887898.16 |
减:二、费用 | 10517425.92 |
1.管理人报酬 | 6093179.78 |
2.托管费 | 1015529.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3044711.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364005.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109412587.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109412587.08 |
一、收入: | 12023457.83 |
1.利息收入 | 481322.39 |
存款利息收入 | 456638.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10857813.09 |
股票投资收益 | 8725162.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2132650.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4593.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
688915.74 |
减:二、费用 | 5593704.41 |
1.管理人报酬 | 2990807.42 |
2.托管费 | 498467.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1933083.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171345.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6429753.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6429753.42 |