万家臻选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210743.51 |
| 存出保证金 |
137532.13 |
| 交易性金融资产 |
1281551319.89 |
| 股票投资 |
1281551319.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089619.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457716317.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1838497.17 |
| 应付管理人报酬 |
1552002.76 |
| 应付托管费 |
258667.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888045.57 |
| 负债合计 |
4537212.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679138561.87 |
| 所有者权益合计 |
1453179105.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457716317.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106285466.19 |
| 结算备付金 |
1283411.43 |
| 存出保证金 |
325443.95 |
| 交易性金融资产 |
1648391204.27 |
| 股票投资 |
1648391204.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6379672.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1762665198.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2134653.91 |
| 应付管理人报酬 |
2259239.31 |
| 应付托管费 |
376539.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910490.55 |
| 负债合计 |
5680923.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634371484.75 |
| 所有者权益合计 |
1756984274.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1762665198.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103828268.74 |
| 结算备付金 |
3476981.62 |
| 存出保证金 |
167067.72 |
| 交易性金融资产 |
1551541971.11 |
| 股票投资 |
1551541971.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136139.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9502137.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1668652566.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7970962.75 |
| 应付管理人报酬 |
2242148.52 |
| 应付托管费 |
373691.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123973.72 |
| 负债合计 |
11710776.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656261054.31 |
| 所有者权益合计 |
1656941789.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1668652566.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268169788.97 |
| 结算备付金 |
404327.32 |
| 存出保证金 |
316074.02 |
| 交易性金融资产 |
1358162421.44 |
| 股票投资 |
1358162421.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12470119.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639522731.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74998805.79 |
| 应付管理人报酬 |
1776322.43 |
| 应付托管费 |
296053.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003449.34 |
| 负债合计 |
78074631.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565702863.81 |
| 所有者权益合计 |
1561448100.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639522731.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99523019.72 |
| 结算备付金 |
799056.01 |
| 存出保证金 |
563055.3 |
| 交易性金融资产 |
941236341.68 |
| 股票投资 |
941236341.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10432.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13055811.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055187716.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2857525.58 |
| 应付管理人报酬 |
1202041.26 |
| 应付托管费 |
200340.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166610.56 |
| 负债合计 |
4848627.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348056532.06 |
| 所有者权益合计 |
1050339089.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055187716.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294971412.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
903571.16 |
| 交易性金融资产 |
2435466092.85 |
| 股票投资 |
2416954885.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18511207.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21643743.45 |
| 应收利息 |
349778.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2247442.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755582041.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8943902.66 |
| 应付管理人报酬 |
3369709.29 |
| 应付托管费 |
561618.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205749.24 |
| 负债合计 |
13348338.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1307540130.59 |
| 所有者权益合计 |
2742233703.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755582041.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069606272.82 |
| 结算备付金 |
1320646.38 |
| 存出保证金 |
93320.82 |
| 交易性金融资产 |
3622217991.92 |
| 股票投资 |
3622217991.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78653.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500043710.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6193360595.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
593113029.67 |
| 应付赎回款 |
8019018.18 |
| 应付管理人报酬 |
1513134.07 |
| 应付托管费 |
252189.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363223.64 |
| 负债合计 |
606367541.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2479542040.74 |
| 所有者权益合计 |
5586993054.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6193360595.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22348475.74 |
| 结算备付金 |
508410.29 |
| 存出保证金 |
184245.35 |
| 交易性金融资产 |
293117279.64 |
| 股票投资 |
293117279.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2493566.73 |
| 应收利息 |
2377.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2314634.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320968989.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312.88 |
| 应付赎回款 |
8807782.67 |
| 应付管理人报酬 |
399072.82 |
| 应付托管费 |
66512.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294377.99 |
| 负债合计 |
9767927.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215507779.34 |
| 所有者权益合计 |
311201061.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
320968989.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12047256.53 |
| 结算备付金 |
6996.04 |
| 存出保证金 |
33125.54 |
| 交易性金融资产 |
119607036.77 |
| 股票投资 |
119607036.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2946.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1008293.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132705654.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5406880.45 |
| 应付管理人报酬 |
179112.01 |
| 应付托管费 |
29852.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240172.77 |
| 负债合计 |
5937564.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109792222.76 |
| 所有者权益合计 |
126768089.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
132705654.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18906339.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84207.04 |
| 交易性金融资产 |
123373554.52 |
| 股票投资 |
123373554.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7567585.59 |
| 应收利息 |
3040.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95172.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150029900.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4365206.23 |
| 应付赎回款 |
99651.32 |
| 应付管理人报酬 |
178001.51 |
| 应付托管费 |
29666.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160987.98 |
| 负债合计 |
4945357.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182042252.12 |
| 所有者权益合计 |
145084543.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
150029900.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44506061.62 |
| 结算备付金 |
532452.24 |
| 存出保证金 |
182120.28 |
| 交易性金融资产 |
304862489.43 |
| 股票投资 |
304862489.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8221.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39598.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350130943.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63331.02 |
| 应付管理人报酬 |
456620.3 |
| 应付托管费 |
76103.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270006.86 |
| 负债合计 |
1057492.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447916752.19 |
| 所有者权益合计 |
349073451.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
350130943.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31362877.0 |
| 结算备付金 |
1705387.23 |
| 存出保证金 |
311996.78 |
| 交易性金融资产 |
481101955.02 |
| 股票投资 |
481101955.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6662.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91967.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514580845.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3217.72 |
| 应付赎回款 |
685314.41 |
| 应付管理人报酬 |
583869.27 |
| 应付托管费 |
97311.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171135.05 |
| 负债合计 |
2824713.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503152504.01 |
| 所有者权益合计 |
511756132.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
514580845.84 |
