| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
| 易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 497699.95 | -- | -- | 172940.84 | 34.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 262431.57 | -- | -- | 92059.79 | 35.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 504742.74 | -- | -- | 119862.20 | 23.75% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 264429.20 | -- | -- | 62895.97 | 23.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 448955.41 | -- | -- | -6136.66 | -1.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 190296.42 | -- | -- | -2649.13 | -1.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 200351.52 | -- | -- | -4940.66 | -2.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 82685.73 | -- | -- | -1647.40 | -1.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 113351.14 | -- | -- | -2495.58 | -2.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49660.45 | -- | -- | -1131.92 | -2.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 107018.56 | -- | -- | -1307.47 | -1.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 51005.54 | -- | -- | -411.57 | -0.81% | -- | -- |
