| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19917.28 | 6463.82 | 32.45% | 1723.68 | 8.65% | -- | -- | 1442.90 | 7.24% |
| 2023-06-30 | 8054.97 | 2581.37 | 32.05% | 688.37 | 8.55% | -- | -- | 656.01 | 8.14% |
| 2022-12-31 | 3435.56 | 1196.00 | 34.81% | 318.93 | 9.28% | -- | -- | 422.98 | 12.31% |
| 2022-06-30 | 790.54 | 263.71 | 33.36% | 70.32 | 8.90% | -- | -- | 139.56 | 17.65% |
| 2021-12-31 | 990.05 | 444.39 | 44.89% | 134.63 | 13.60% | -- | -- | 180.25 | 18.21% |
| 2021-06-30 | 456.49 | 199.57 | 43.72% | 60.48 | 13.25% | -- | -- | 94.86 | 20.78% |
| 2020-12-31 | 836.24 | 364.11 | 43.54% | 110.34 | 13.19% | -- | -- | 204.90 | 24.50% |
| 2020-06-30 | 470.88 | 198.40 | 42.13% | 60.12 | 12.77% | -- | -- | 114.90 | 24.40% |
| 2019-12-31 | 1325.61 | 569.39 | 42.95% | 172.54 | 13.02% | -- | -- | 325.45 | 24.55% |
| 2019-06-30 | 719.18 | 338.67 | 47.09% | 102.63 | 14.27% | -- | -- | 192.88 | 26.82% |
| 2018-12-31 | 2047.50 | 785.78 | 38.38% | 238.11 | 11.63% | -- | -- | 556.38 | 27.17% |
| 2018-06-30 | 1092.67 | 418.71 | 38.32% | 126.88 | 11.61% | -- | -- | 304.84 | 27.90% |
| 2017-12-31 | 1792.66 | 635.84 | 35.47% | 192.68 | 10.75% | -- | -- | 438.14 | 24.44% |
