名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |