名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1168078273.63 |
1.利息收入 | 850277755.65 |
存款利息收入 | 530923982.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317799065.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 302125550.3 |
资产支持证券投资收益 | 15673514.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1452.78 |
减:二、费用 | 199172768.02 |
1.管理人报酬 | 64638167.77 |
2.托管费 | 17236844.8 |
3.销售服务费 | 14428962.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102499469.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102499469.64 |
6.其他费用 | 274920.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
968905505.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
968905505.61 |
一、收入: | 478001907.2 |
1.利息收入 | 331439715.0 |
存款利息收入 | 198756723.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146561189.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143151991.13 |
资产支持证券投资收益 | 3409198.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002.78 |
减:二、费用 | 80549711.83 |
1.管理人报酬 | 25813735.06 |
2.托管费 | 6883662.73 |
3.销售服务费 | 6560054.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41120727.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41120727.14 |
6.其他费用 | 127150.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
397452195.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
397452195.37 |
一、收入: | 193891882.34 |
1.利息收入 | 122274716.92 |
存款利息收入 | 51779070.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71615642.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66236404.29 |
资产支持证券投资收益 | 5379238.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1522.43 |
减:二、费用 | 34355553.55 |
1.管理人报酬 | 11959975.34 |
2.托管费 | 3189326.69 |
3.销售服务费 | 4229820.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14678046.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14678046.8 |
6.其他费用 | 257100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159536328.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159536328.79 |
一、收入: | 46504261.03 |
1.利息收入 | 27271158.26 |
存款利息收入 | 16156313.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19231580.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17171332.68 |
资产支持证券投资收益 | 2060247.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1522.43 |
减:二、费用 | 7905442.4 |
1.管理人报酬 | 2637102.8 |
2.托管费 | 703227.38 |
3.销售服务费 | 1395575.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3035380.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3035380.12 |
6.其他费用 | 122592.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38598818.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38598818.63 |
一、收入: | 39444885.54 |
1.利息收入 | 40040738.23 |
存款利息收入 | 17836816.19 |
债券利息收入 | 15734970.81 |
资产支持证券利息收入 | 933941.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-595852.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -595852.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9900510.27 |
1.管理人报酬 | 4443869.75 |
2.托管费 | 1346341.11 |
3.销售服务费 | 1802505.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2049708.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2049708.27 |
6.其他费用 | 247325.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29544375.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29544375.27 |
一、收入: | 18546134.77 |
1.利息收入 | 18816995.3 |
存款利息收入 | 7427152.71 |
债券利息收入 | 8181083.13 |
资产支持证券利息收入 | 324618.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-270860.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -270860.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4564851.99 |
1.管理人报酬 | 1995749.55 |
2.托管费 | 604772.58 |
3.销售服务费 | 948585.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 889770.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 889770.73 |
6.其他费用 | 122717.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13981282.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13981282.78 |
一、收入: | 31687579.24 |
1.利息收入 | 31558318.58 |
存款利息收入 | 10132294.67 |
债券利息收入 | 13536998.91 |
资产支持证券利息收入 | 351141.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128715.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128715.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 8362432.89 |
1.管理人报酬 | 3641088.12 |
2.托管费 | 1103359.99 |
3.销售服务费 | 2049021.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1312377.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1312377.36 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23325146.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23325146.35 |
一、收入: | 17874801.12 |
1.利息收入 | 17459115.46 |
存款利息收入 | 5841288.98 |
债券利息收入 | 7896518.21 |
资产支持证券利息收入 | 146359.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415140.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415140.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 4708808.9 |
1.管理人报酬 | 1984030.29 |
2.托管费 | 601221.23 |
3.销售服务费 | 1148955.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 846563.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 846563.4 |
6.其他费用 | 122927.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13165992.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13165992.22 |
一、收入: | 58186866.99 |
1.利息收入 | 59230772.3 |
存款利息收入 | 21806534.46 |
债券利息收入 | 29422965.6 |
资产支持证券利息收入 | 9703.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1043905.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1043905.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13256145.97 |
1.管理人报酬 | 5693905.15 |
2.托管费 | 1725425.83 |
3.销售服务费 | 3254501.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2315980.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2315980.68 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44930721.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44930721.02 |
一、收入: | 35134785.81 |
1.利息收入 | 35828447.68 |
存款利息收入 | 13641083.55 |
债券利息收入 | 16853527.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-693661.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -693661.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7191829.19 |
1.管理人报酬 | 3386711.38 |
2.托管费 | 1026276.22 |
3.销售服务费 | 1928842.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 717183.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 717183.34 |
6.其他费用 | 122063.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27942956.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27942956.62 |
一、收入: | 108788302.67 |
1.利息收入 | 108824732.0 |
存款利息收入 | 47819326.4 |
债券利息收入 | 51299557.43 |
资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36429.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38304.1 |
资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20475027.77 |
1.管理人报酬 | 7857787.75 |
2.托管费 | 2381147.83 |
3.销售服务费 | 5563842.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4229529.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4229529.82 |
6.其他费用 | 427200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88313274.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88313274.9 |
一、收入: | 63046333.63 |
1.利息收入 | 63411801.09 |
存款利息收入 | 31274934.62 |
债券利息收入 | 25773769.08 |
资产支持证券利息收入 | 73815.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-365467.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -367342.23 |
资产支持证券投资收益 | 1874.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10926730.15 |
1.管理人报酬 | 4187147.92 |
2.托管费 | 1268832.71 |
3.销售服务费 | 3048358.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2205781.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2205781.68 |
6.其他费用 | 211852.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52119603.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52119603.48 |
一、收入: | 95724010.3 |
1.利息收入 | 95761273.4 |
存款利息收入 | 50824832.34 |
债券利息收入 | 34002149.75 |
资产支持证券利息收入 | 518046.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38063.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56701.89 |
资产支持证券投资收益 | 18638.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 17926619.26 |
1.管理人报酬 | 6358415.52 |
2.托管费 | 1926792.64 |
3.销售服务费 | 4381411.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4832503.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4832503.42 |
6.其他费用 | 427495.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77797391.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77797391.04 |