| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
| 银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
| 银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
| 国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达标普消费品指数… | 3.027 | 2.96% |
| 易方达标普消费品指数… | 3.02690891 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.5745 | 1.89% |
| 易方达天天发货币D | 0.5745 | 1.89% |
| 易方达现金增利货币B | 0.507 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | -0.08% | 0.21% | 1.21% | 1.40% | 4.00% | 8.69% | 11.55% |
| 沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
| 同类平均[债券型] | -0.02% | -0.08% | 0.22% | 1.63% | 2.33% | 5.05% | 9.65% | 12.24% |
| 同类排名[债券型] |
687|3315 | 1419|3324 | 1454|3287 | 2150|3189 | 2360|3078 | 1780|2766 | 1096|2365 | 746|2006 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-17 | 1.0239 | 1.1459 | -0.03% | |
| 2025-01-16 | 1.0242 | 1.1462 | -0.03% | |
| 2025-01-15 | 1.0245 | 1.1465 | 0.02% | |
| 2025-01-14 | 1.0243 | 1.1463 | 0.00% | |
| 2025-01-13 | 1.0243 | 1.1463 | -0.04% |
截至2024-09-30 易方达富华纯债债券A期末总份额为24.09亿份，相比减少2.58亿份 (本季申购数为11.06亿份，赎回数为13.64亿份)
