| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10478650.21元 |
| 本期利润 | 13804680.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7761604.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 977060911.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3470070.43元 |
| 本期利润 | 5177010.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2139453.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 257171532.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3425822.34元 |
| 本期利润 | 2097165.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133863.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 117716106.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1651175.27元 |
| 本期利润 | 1462717.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 938460.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 93487151.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1769604.04元 |
| 本期利润 | 2273325.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 771365.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 70870779.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 539027.74元 |
| 本期利润 | 742780.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537340.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 69273449.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21.23元 |
| 本期利润 | 136.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 7677.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46037161.96元 |
| 本期利润 | 46037161.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2181% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 125459.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1645% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38686296.93元 |
| 本期利润 | 38686296.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2947% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1346623914.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0745% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162842027.7元 |
| 本期利润 | 162842027.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9089% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 3633626387.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6675% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100827891.12元 |
| 本期利润 | 100827891.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4612% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 4436797521.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1388% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341137195.93元 |
| 本期利润 | 341137195.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2008% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 7824329238.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5958% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180999029.13元 |
| 本期利润 | 180999029.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3638% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 9161970761.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7342% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43814286.56元 |
| 本期利润 | 43814286.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3388% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 5032575299.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3388% |
