| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55475227.61 |
| 1.利息收入 | 55193955.84 |
| 存款利息收入 | 21133759.16 |
| 债券利息收入 | 26505649.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281271.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281271.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7903437.18 |
| 1.管理人报酬 | 3639457.06 |
| 2.托管费 | 909864.16 |
| 3.销售服务费 | 255334.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2825386.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2825386.73 |
| 6.其他费用 | 260561.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47571790.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47571790.43 |
| 一、收入： | 45954877.08 |
| 1.利息收入 | 45615126.5 |
| 存款利息收入 | 19342473.75 |
| 债券利息收入 | 20178019.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339750.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339750.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6464847.22 |
| 1.管理人报酬 | 2993800.02 |
| 2.托管费 | 748449.97 |
| 3.销售服务费 | 194485.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2372324.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2372324.35 |
| 6.其他费用 | 147378.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39490029.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39490029.86 |
| 一、收入： | 187238448.11 |
| 1.利息收入 | 187361973.42 |
| 存款利息收入 | 81180644.43 |
| 债券利息收入 | 90301032.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123525.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123525.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21041302.66 |
| 1.管理人报酬 | 11533247.42 |
| 2.托管费 | 2883311.77 |
| 3.销售服务费 | 743278.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5579380.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5579380.03 |
| 6.其他费用 | 299231.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166197145.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166197145.45 |
| 一、收入： | 114245962.03 |
| 1.利息收入 | 114449975.98 |
| 存款利息收入 | 43087440.89 |
| 债券利息收入 | 60228516.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204013.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204013.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11262740.26 |
| 1.管理人报酬 | 7022762.38 |
| 2.托管费 | 1755690.51 |
| 3.销售服务费 | 455634.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1873865.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873865.41 |
| 6.其他费用 | 154742.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102983221.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102983221.77 |
| 一、收入： | 387621327.95 |
| 1.利息收入 | 388955679.65 |
| 存款利息收入 | 195745222.25 |
| 债券利息收入 | 176101564.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1334351.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1334351.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32832796.95 |
| 1.管理人报酬 | 17474440.39 |
| 2.托管费 | 4368610.08 |
| 3.销售服务费 | 1350267.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9143568.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9143568.16 |
| 6.其他费用 | 495910.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354788531.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354788531.0 |
| 一、收入： | 203082894.1 |
| 1.利息收入 | 204461462.02 |
| 存款利息收入 | 127784379.6 |
| 债券利息收入 | 64729594.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378567.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1378567.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17002249.38 |
| 1.管理人报酬 | 7927059.35 |
| 2.托管费 | 1981764.83 |
| 3.销售服务费 | 544028.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6313666.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6313666.93 |
| 6.其他费用 | 235729.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186080644.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186080644.72 |
| 一、收入： | 67282128.71 |
| 1.利息收入 | 67246421.44 |
| 存款利息收入 | 50723916.14 |
| 债券利息收入 | 11903153.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35707.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35707.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 6567656.96 |
| 1.管理人报酬 | 2688223.51 |
| 2.托管费 | 672055.82 |
| 3.销售服务费 | 660232.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2303160.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303160.34 |
| 6.其他费用 | 243984.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60714471.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60714471.75 |
