| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 341826551.9 |
| 1.利息收入 | 343129862.23 |
| 存款利息收入 | 119594106.06 |
| 债券利息收入 | 160534415.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 13086.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1303310.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1302965.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -344.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66551125.44 |
| 1.管理人报酬 | 31055350.92 |
| 2.托管费 | 9201585.49 |
| 3.销售服务费 | 1574616.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24327628.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24327628.07 |
| 6.其他费用 | 343825.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275275426.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275275426.46 |
| 一、收入： | 227340535.49 |
| 1.利息收入 | 228029746.19 |
| 存款利息收入 | 87569278.23 |
| 债券利息收入 | 106735214.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689210.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -689210.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44951493.42 |
| 1.管理人报酬 | 19686523.92 |
| 2.托管费 | 5833044.16 |
| 3.销售服务费 | 981510.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18253259.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18253259.85 |
| 6.其他费用 | 175808.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182389042.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182389042.07 |
| 一、收入： | 778384096.66 |
| 1.利息收入 | 779334889.17 |
| 存款利息收入 | 340456686.38 |
| 债券利息收入 | 385117821.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950792.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950792.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120461139.96 |
| 1.管理人报酬 | 62058798.92 |
| 2.托管费 | 18387792.35 |
| 3.销售服务费 | 2921995.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36736759.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36736759.75 |
| 6.其他费用 | 347302.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657922956.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657922956.7 |
| 一、收入： | 426377132.37 |
| 1.利息收入 | 426522517.35 |
| 存款利息收入 | 167715503.75 |
| 债券利息收入 | 230419405.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145384.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145384.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54441928.97 |
| 1.管理人报酬 | 33459480.65 |
| 2.托管费 | 9913920.29 |
| 3.销售服务费 | 1563389.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9335016.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9335016.67 |
| 6.其他费用 | 169999.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371935203.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371935203.4 |
| 一、收入： | 1392518771.76 |
| 1.利息收入 | 1391844735.22 |
| 存款利息收入 | 726644347.12 |
| 债券利息收入 | 591080811.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674036.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674036.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152622278.34 |
| 1.管理人报酬 | 84043945.87 |
| 2.托管费 | 24901910.03 |
| 3.销售服务费 | 4160580.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38969961.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38969961.68 |
| 6.其他费用 | 545880.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1239896493.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1239896493.42 |
| 一、收入： | 739300155.75 |
| 1.利息收入 | 738866562.58 |
| 存款利息收入 | 437299215.6 |
| 债券利息收入 | 249720180.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433593.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433593.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77328242.98 |
| 1.管理人报酬 | 39761820.21 |
| 2.托管费 | 11781280.15 |
| 3.销售服务费 | 2051146.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23471441.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23471441.15 |
| 6.其他费用 | 262555.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661971912.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661971912.77 |
| 一、收入： | 255563284.26 |
| 1.利息收入 | 254397224.79 |
| 存款利息收入 | 121890596.37 |
| 债券利息收入 | 106403625.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1166059.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166059.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43068883.23 |
| 1.管理人报酬 | 12938518.63 |
| 2.托管费 | 3833635.15 |
| 3.销售服务费 | 1941400.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23862546.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23862546.38 |
| 6.其他费用 | 492782.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212494401.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212494401.03 |
