| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7759.10 | -14280.71 | 184.05% | 1.33 | -0.02% | 903.31 | -11.64% |
| 2023-06-30 | -9120.54 | -4279.55 | 46.92% | -- | -- | 574.86 | -6.30% |
| 2022-12-31 | -22249.23 | -1904.44 | 8.56% | 5.03 | -0.02% | 437.62 | -1.97% |
| 2022-06-30 | -12075.00 | -1811.26 | 15.00% | 3.99 | -0.03% | 382.27 | -3.17% |
| 2021-12-31 | 3655.31 | 5504.50 | 150.59% | -- | -- | 1068.49 | 29.23% |
| 2021-06-30 | 574.20 | 7533.52 | 1312.00% | -- | -- | 918.50 | 159.96% |
| 2020-12-31 | 32130.31 | 18862.42 | 58.71% | 137.80 | 0.43% | 663.78 | 2.07% |
| 2020-06-30 | 20772.93 | 11259.41 | 54.20% | 106.88 | 0.51% | 631.76 | 3.04% |
| 2019-12-31 | 11755.98 | 7091.70 | 60.32% | -- | -- | 816.66 | 6.95% |
| 2019-06-30 | 3235.84 | 886.77 | 27.40% | -- | -- | 639.25 | 19.76% |
| 2018-12-31 | -397.24 | -336.02 | 84.59% | -- | -- | 22.27 | -5.61% |
| 2018-06-30 | -207.92 | -104.62 | 50.31% | -- | -- | 16.87 | -8.11% |
| 2017-12-31 | 157.25 | 131.57 | 83.67% | -- | -- | -- | -- |
