名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -91205423.91 |
1.利息收入 | 304678.2 |
存款利息收入 | 304678.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37046897.18 |
股票投资收益 | -42795451.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5748553.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56168018.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1704813.7 |
减:二、费用 | 11086887.67 |
1.管理人报酬 | 9275895.77 |
2.托管费 | 1545982.61 |
3.销售服务费 | 158746.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106262.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102292311.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102292311.58 |
一、收入: | -222492290.36 |
1.利息收入 | 707446.59 |
存款利息收入 | 707446.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14617835.05 |
股票投资收益 | -19044396.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50325.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4376236.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215428135.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6846233.62 |
减:二、费用 | 23218170.96 |
1.管理人报酬 | 19629551.74 |
2.托管费 | 3271591.94 |
3.销售服务费 | 92220.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224806.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-245710461.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-245710461.32 |
一、收入: | -120749999.57 |
1.利息收入 | 371863.98 |
存款利息收入 | 371863.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14249961.8 |
股票投资收益 | -18112583.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39886.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3822734.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110794411.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3922510.0 |
减:二、费用 | 11327546.23 |
1.管理人报酬 | 9594400.69 |
2.托管费 | 1599066.74 |
3.销售服务费 | 21631.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112447.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132077545.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132077545.8 |
一、收入: | 36553104.83 |
1.利息收入 | 1435181.04 |
存款利息收入 | 1330341.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65729895.3 |
股票投资收益 | 55045022.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10684873.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37748988.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7137017.43 |
减:二、费用 | 26046017.59 |
1.管理人报酬 | 17427270.91 |
2.托管费 | 2904545.26 |
3.销售服务费 | 153.68 |
4.交易费用 | 5484931.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229116.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10507087.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10507087.24 |
一、收入: | 5742013.57 |
1.利息收入 | 718706.31 |
存款利息收入 | 718706.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84520232.1 |
股票投资收益 | 75335198.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9185033.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83696228.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4199304.04 |
减:二、费用 | 14651957.38 |
1.管理人报酬 | 9010091.95 |
2.托管费 | 1501682.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4022780.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117403.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8909943.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8909943.81 |
一、收入: | 321303115.2 |
1.利息收入 | 1270027.25 |
存款利息收入 | 1269538.19 |
债券利息收入 | 489.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196639973.37 |
股票投资收益 | 188624233.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1377975.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6637763.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110307801.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13085312.95 |
减:二、费用 | 26267865.98 |
1.管理人报酬 | 15037938.41 |
2.托管费 | 2506323.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8479421.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244181.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295035249.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295035249.22 |
一、收入: | 207729298.5 |
1.利息收入 | 438937.58 |
存款利息收入 | 438567.31 |
债券利息收入 | 370.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119980504.61 |
股票投资收益 | 112594127.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1068775.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6317601.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81860855.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5449001.25 |
减:二、费用 | 9939351.96 |
1.管理人报酬 | 5198625.54 |
2.托管费 | 866437.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3775277.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99009.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197789946.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197789946.54 |
一、收入: | 117559838.61 |
1.利息收入 | 606922.27 |
存款利息收入 | 606922.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79083525.71 |
股票投资收益 | 70916961.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8166563.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30809404.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7059985.8 |
减:二、费用 | 13448318.88 |
1.管理人报酬 | 6749057.17 |
2.托管费 | 1124842.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5384316.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190102.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104111519.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104111519.73 |
一、收入: | 32358391.8 |
1.利息收入 | 233533.78 |
存款利息收入 | 233533.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15260146.28 |
股票投资收益 | 8867690.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6392455.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12757606.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4107105.19 |
减:二、费用 | 5700939.51 |
1.管理人报酬 | 2641854.7 |
2.托管费 | 440309.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2570974.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47801.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26657452.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26657452.29 |
一、收入: | -3972354.73 |
1.利息收入 | 26175.21 |
存款利息收入 | 26175.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3137509.09 |
股票投资收益 | -3360241.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222732.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-901297.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40276.31 |
减:二、费用 | 681223.94 |
1.管理人报酬 | 286335.85 |
2.托管费 | 47722.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 202629.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144535.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4653578.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4653578.67 |
一、收入: | -2079245.49 |
1.利息收入 | 14143.18 |
存款利息收入 | 14143.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-877482.95 |
股票投资收益 | -1046163.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168680.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1248061.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32156.25 |
减:二、费用 | 371527.92 |
1.管理人报酬 | 151532.9 |
2.托管费 | 25255.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123112.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71626.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2450773.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2450773.41 |
一、收入: | 1572462.05 |
1.利息收入 | 34854.81 |
存款利息收入 | 34854.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1315684.63 |
股票投资收益 | 1315684.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191085.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30836.68 |
减:二、费用 | 312470.23 |
1.管理人报酬 | 123155.4 |
2.托管费 | 20525.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101934.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66854.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1259991.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1259991.82 |