| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8224 | 7.42% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8192 | 7.41% |
| 银华中证2000增强… | 0.854 | 7.14% |
| 银华专精特新量化优选… | 0.7715 | 6.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.8668 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.8425 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.5511 | 2.09% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5393 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.8015 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 164785.72 |
| 存出保证金 | 79762.55 |
| 交易性金融资产 | 881378447.13 |
| 股票投资 | 881378447.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 757029.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948525947.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3712736.09 |
| 应付赎回款 | 11242653.83 |
| 应付管理人报酬 | 966492.92 |
| 应付托管费 | 161082.17 |
| 应付销售服务费 | 22143.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 899398.87 |
| 负债合计 | 17004507.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541519675.45 |
| 所有者权益合计 | 931521439.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 948525947.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88549365.26 |
| 结算备付金 | 1056605.45 |
| 存出保证金 | 110697.47 |
| 交易性金融资产 | 1085976504.72 |
| 股票投资 | 1085976504.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1552708.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177245881.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4799744.78 |
| 应付管理人报酬 | 1394190.57 |
| 应付托管费 | 232365.08 |
| 应付销售服务费 | 33242.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574388.34 |
| 负债合计 | 7033931.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 688295874.64 |
| 所有者权益合计 | 1170211950.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177245881.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95432292.12 |
| 结算备付金 | 245052.53 |
| 存出保证金 | 225852.02 |
| 交易性金融资产 | 1258123547.83 |
| 股票投资 | 1258123547.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4204075.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358230819.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3420704.69 |
| 应付管理人报酬 | 1696723.19 |
| 应付托管费 | 282787.21 |
| 应付销售服务费 | 16038.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393530.62 |
| 负债合计 | 5809783.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720819870.94 |
| 所有者权益合计 | 1352421035.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358230819.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116667425.96 |
| 结算备付金 | 1097386.93 |
| 存出保证金 | 267766.97 |
| 交易性金融资产 | 1236911591.93 |
| 股票投资 | 1236911591.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10233528.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1365177700.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16179.31 |
| 应付赎回款 | 46512541.33 |
| 应付管理人报酬 | 1685044.69 |
| 应付托管费 | 280840.79 |
| 应付销售服务费 | 6494.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1139798.54 |
| 负债合计 | 49640899.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644169156.45 |
| 所有者权益合计 | 1315536801.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1365177700.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196422887.78 |
| 结算备付金 | 915091.28 |
| 存出保证金 | 201765.41 |
| 交易性金融资产 | 1126462817.81 |
| 股票投资 | 1126462817.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40495.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3974944.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328018002.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6501626.83 |
| 应付赎回款 | 10208590.86 |
| 应付管理人报酬 | 1613050.72 |
| 应付托管费 | 268841.79 |
| 应付销售服务费 | 136.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212738.43 |
| 负债合计 | 19055042.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578115054.04 |
| 所有者权益合计 | 1308962960.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328018002.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196209789.78 |
| 结算备付金 | 809175.19 |
| 存出保证金 | 321432.94 |
| 交易性金融资产 | 925997688.2 |
| 股票投资 | 925997688.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34860.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12854226.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1136227172.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7268581.91 |
| 应付管理人报酬 | 1351348.65 |
| 应付托管费 | 225224.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116108.32 |
| 负债合计 | 9676477.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503370914.84 |
| 所有者权益合计 | 1126550694.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1136227172.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252676984.58 |
| 结算备付金 | 2122964.15 |
| 存出保证金 | 554562.5 |
| 交易性金融资产 | 1118957592.78 |
| 股票投资 | 1118957592.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54212.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5337748.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379704065.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1118.49 |
| 应付赎回款 | 17533919.15 |
| 应付管理人报酬 | 1707029.64 |
| 应付托管费 | 284504.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230882.68 |
| 负债合计 | 21069721.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595388128.78 |
| 所有者权益合计 | 1358634343.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379704065.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145115175.19 |
| 结算备付金 | 1776599.51 |
| 存出保证金 | 399368.41 |
| 交易性金融资产 | 624874519.12 |
| 股票投资 | 624874519.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26894.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6618804.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778811361.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14373907.62 |
| 应付赎回款 | 23646845.33 |
| 应付管理人报酬 | 983701.65 |
| 应付托管费 | 163950.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115495.42 |
| 负债合计 | 40478616.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385082805.06 |
| 所有者权益合计 | 738332744.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 778811361.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62105796.18 |
| 结算备付金 | 1088163.24 |
| 存出保证金 | 261018.51 |
| 交易性金融资产 | 348471626.38 |
| 股票投资 | 348471626.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10463408.64 |
| 应收利息 | 12986.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2120846.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424523846.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8092543.24 |
| 应付赎回款 | 11202694.64 |
| 应付管理人报酬 | 539526.14 |
| 应付托管费 | 89921.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185351.09 |
| 负债合计 | 20793049.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287402984.65 |
| 所有者权益合计 | 403730797.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 424523846.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113835731.86 |
| 结算备付金 | 2926678.41 |
| 存出保证金 | 286852.94 |
| 交易性金融资产 | 605930686.49 |
| 股票投资 | 605930686.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12689695.94 |
| 应收利息 | 22690.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2294020.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737986356.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9909112.46 |
| 应付管理人报酬 | 902353.58 |
| 应付托管费 | 150392.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44739.36 |
| 负债合计 | 12355717.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586753628.24 |
| 所有者权益合计 | 725630638.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 737986356.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3104724.79 |
| 结算备付金 | 62082.57 |
| 存出保证金 | 9108.26 |
| 交易性金融资产 | 14214817.02 |
| 股票投资 | 14214817.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 666.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4477.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17395876.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1847.26 |
| 应付管理人报酬 | 22468.46 |
| 应付托管费 | 3744.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140004.18 |
| 负债合计 | 194710.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21624350.32 |
| 所有者权益合计 | 17201165.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 17395876.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3387638.65 |
| 结算备付金 | 63380.13 |
| 存出保证金 | 15413.35 |
| 交易性金融资产 | 15310638.8 |
| 股票投资 | 15310638.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21658.51 |
| 应收利息 | 690.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15623.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18815043.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54250.81 |
| 应付赎回款 | 24833.98 |
| 应付管理人报酬 | 23928.45 |
| 应付托管费 | 3988.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69443.28 |
| 负债合计 | 206662.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20697930.23 |
| 所有者权益合计 | 18608380.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 18815043.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10333515.7 |
| 结算备付金 | 127246.36 |
| 存出保证金 | 16307.59 |
| 交易性金融资产 | 18786314.73 |
| 股票投资 | 18786314.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14230.11 |
| 应收利息 | 2351.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29280859.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200204.75 |
| 应付赎回款 | 102097.03 |
| 应付管理人报酬 | 37180.72 |
| 应付托管费 | 6196.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65256.43 |
| 负债合计 | 478683.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27825541.52 |
| 所有者权益合计 | 28802176.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 29280859.66 |
