名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39668797.4元 |
本期利润 | -83021907.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 287772685.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.505元 |
期末基金资产净值 | 969259198.38元 |
期末基金份额净值 | 1.701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29449806.42元 |
本期利润 | -234829373.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3778元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.56% |
本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 379566654.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.574元 |
期末基金资产净值 | 1240830997.64元 |
期末基金份额净值 | 1.8765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20742775.23元 |
本期利润 | -131033844.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2115元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 368021378.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5879元 |
期末基金资产净值 | 1278431419.58元 |
期末基金份额净值 | 2.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48259863.08元 |
本期利润 | 10489247.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 357976006.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6213元 |
期末基金资产净值 | 1304536025.07元 |
期末基金份额净值 | 2.2642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74786285.07元 |
本期利润 | -8909943.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 340490645.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6764元 |
期末基金资产净值 | 1126550694.32元 |
期末基金份额净值 | 2.238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 184727447.59元 |
本期利润 | 295035249.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.58元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.11% |
本期基金份额净值增长率 | 62.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 320911483.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.539元 |
期末基金资产净值 | 1358634343.73元 |
期末基金份额净值 | 2.2819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 115929091.48元 |
本期利润 | 197789946.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4652元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.93% |
本期基金份额净值增长率 | 36.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149605535.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3885元 |
期末基金资产净值 | 738332744.85元 |
期末基金份额净值 | 1.9173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73302114.9元 |
本期利润 | 104111519.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2921元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.86% |
本期基金份额净值增长率 | 76.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24744459.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
期末基金资产净值 | 403730797.08元 |
期末基金份额净值 | 1.4048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13899845.74元 |
本期利润 | 26657452.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
本期基金份额净值增长率 | 55.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39683258.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
期末基金资产净值 | 725630638.94元 |
期末基金份额净值 | 1.2367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3752281.51元 |
本期利润 | -4653578.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2205元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.36% |
本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4423184.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
期末基金资产净值 | 17201165.98元 |
期末基金份额净值 | 0.7955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1202711.44元 |
本期利润 | -2450773.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2089549.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
期末基金资产净值 | 18608380.32元 |
期末基金份额净值 | 0.899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1068905.89元 |
本期利润 | 1259991.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 976634.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
期末基金资产净值 | 28802176.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.51% |