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基金买卖网 > 基金净值 > 广发添利货币ETFB (005107)
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广发添利货币ETFB005107
基金类型:货币型、ETF     成立日期:2017-08-22     基金规模:61.14亿份     基金经理: 温秀娟 
基金全称:广发添利交易型货币市场基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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招商体育文化休闲股票 1.4300 3.40%
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广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
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易方达新兴成长灵活配置 -0.38%
鹏华中证国防指数分级 -1.08%
兴全有机增长混合 0.91%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2020-10-29 0.7305 2.522%
2020-10-28 0.7056 2.482%
2020-10-27 0.6934 2.457%
2020-10-26 0.678 2.433%
2020-10-25 0.6569 2.417%
2020-10-24 0.6569 2.404%
2020-10-23 0.6558 2.391%
2020-10-22 0.6557 2.378%
2020-10-21 0.6585 2.364%
2020-10-20 0.6485 2.348%
2020-10-19 0.6486 2.332%
2020-10-18 0.6323 2.312%
2020-10-17 0.6323 2.316%
2020-10-16 0.632 2.321%
2020-10-15 0.6298 2.326%
2020-10-14 0.6281 2.335%
2020-10-13 0.6172 2.346%
2020-10-12 0.6114 2.362%
2020-10-11 0.641 2.382%
2020-10-10 0.6411 2.386%
2020-10-09 0.6408 2.389%
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2020-09-07 0.5355 1.979%
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2020-09-02 0.5373 1.988%
2020-09-01 0.5409 1.989%
2020-08-31 0.5264 1.985%
2020-08-30 0.5426 1.983%
2020-08-29 0.5426 1.968%
2020-08-28 0.5423 1.954%
2020-08-27 0.5427 1.941%
2020-08-26 0.54 1.924%
2020-08-25 0.5339 1.908%
2020-08-24 0.5215 1.894%
2020-08-23 0.5146 1.886%
2020-08-22 0.517 1.884%
2020-08-21 0.5167 1.88%
2020-08-20 0.5115 1.876%
2020-08-19 0.5089 1.871%
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2020-08-14 0.5095 1.824%
2020-08-13 0.5018 1.814%
2020-08-12 0.4949 1.811%
2020-08-11 0.4901 1.814%
2020-08-10 0.4901 1.824%
2020-08-09 0.4902 1.834%
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