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基金买卖网 > 基金净值 > 广发添利货币ETFB (005107)
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广发添利货币ETFB005107
基金类型:货币型、ETF     成立日期:2017-08-22     基金规模:61.14亿份     基金经理: 温秀娟 
基金全称:广发添利交易型货币市场基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发添利货币ETFB收益分配

(单位:元)

一、收入: 85025159.3
1.利息收入 85103037.7
存款利息收入 36134148.62
债券利息收入 21304583.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-77878.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -77878.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10089834.06
1.管理人报酬 6460308.2
2.托管费 2871248.12
3.销售服务费 372272.46
4.交易费用 --
5.利息支出 253242.84
其中:卖出回购金融资产支出 253242.84
6.其他费用 132762.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74935325.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74935325.24
一、收入: 208129805.53
1.利息收入 208137039.31
存款利息收入 118740819.38
债券利息收入 28135223.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7233.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -7233.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20713448.97
1.管理人报酬 12830991.16
2.托管费 5702662.73
3.销售服务费 738967.67
4.交易费用 --
5.利息支出 1162107.17
其中:卖出回购金融资产支出 1162107.17
6.其他费用 278720.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
187416356.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
187416356.56
一、收入: 102707481.36
1.利息收入 102714715.14
存款利息收入 55101068.71
债券利息收入 15849728.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7233.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -7233.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10170065.33
1.管理人报酬 6322454.93
2.托管费 2809980.01
3.销售服务费 364114.02
4.交易费用 --
5.利息支出 540536.21
其中:卖出回购金融资产支出 540536.21
6.其他费用 132980.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92537416.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92537416.03
一、收入: 26416496.7
1.利息收入 26612975.52
存款利息收入 12350703.18
债券利息收入 3897991.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-196478.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -196478.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2460321.83
1.管理人报酬 1521166.34
2.托管费 676073.96
3.销售服务费 177513.49
4.交易费用 --
5.利息支出 10906.3
其中:卖出回购金融资产支出 10906.3
6.其他费用 74661.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23956174.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23956174.87
一、收入: 838032.65
1.利息收入 838188.95
存款利息收入 17295.27
债券利息收入 661620.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-156.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -156.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 134197.63
1.管理人报酬 39245.29
2.托管费 17442.38
3.销售服务费 34366.79
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43143.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
703835.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
703835.02
一、收入: 6193065.21
1.利息收入 6247648.3
存款利息收入 2501842.83
债券利息收入 2600310.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-54583.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -54583.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 811635.25
1.管理人报酬 252302.09
2.托管费 112134.35
3.销售服务费 58955.6
4.交易费用 --
5.利息支出 256656.31
其中:卖出回购金融资产支出 256656.31
6.其他费用 131586.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5381429.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5381429.96
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