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基金买卖网 > 基金净值 > 广发添利货币ETFB (005107)
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广发添利货币ETFB005107
基金类型:货币型、ETF     成立日期:2017-08-22     基金规模:61.14亿份     基金经理: 温秀娟 
基金全称:广发添利交易型货币市场基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发添利货币ETFB资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 2520821288.42
结算备付金 22995444.44
存出保证金 --
交易性金融资产 2075219542.78
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2075219542.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1465341773.01
应收证券清算款 68561.63
应收利息 13644537.59
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6098091147.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1034460.78
应付托管费 459760.33
应付销售服务费 59690.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 321064.18
递延所得税负债 --
其他负债 105470.92
负债合计 2008809.38
所有者权益:
实收基金 6096082338.49
所有者权益合计 6096082338.49
负债和所有者权益合计 6098091147.87
资产:
银行存款 4216860536.04
结算备付金 1000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 858103093.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 858103093.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2117254335.88
应收证券清算款 --
应收利息 31471721.84
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7223690686.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1102606.51
应付托管费 490047.31
应付销售服务费 63511.62
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 562972.59
递延所得税负债 --
其他负债 203000.0
负债合计 2479259.58
所有者权益:
实收基金 7221211427.25
所有者权益合计 7221211427.25
负债和所有者权益合计 7223690686.83
资产:
银行存款 3526045609.85
结算备付金 1000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1276966107.54
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1276966107.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2365910928.87
应收证券清算款 --
应收利息 24812147.77
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7193735794.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 65549847.22
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1053096.93
应付托管费 468043.06
应付销售服务费 60641.69
应付税费 --
应付利息 8234.29
应收利润 518595.09
递延所得税负债 --
其他负债 100958.93
负债合计 67819355.7
所有者权益:
实收基金 7125916438.33
所有者权益合计 7125916438.33
负债和所有者权益合计 7193735794.03
资产:
银行存款 3500812161.16
结算备付金 --
存出保证金 814.99
交易性金融资产 816983284.93
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 816983284.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2795358313.04
应收证券清算款 --
应收利息 29754618.28
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7142909192.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1335449.55
应付托管费 593533.14
应付销售服务费 83211.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 765465.74
递延所得税负债 --
其他负债 34000.0
负债合计 2859907.23
所有者权益:
实收基金 7140049285.17
所有者权益合计 7140049285.17
负债和所有者权益合计 7142909192.4
资产:
银行存款 3159141.22
结算备付金 88636.36
存出保证金 --
交易性金融资产 39753833.35
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 39753833.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12022218.03
应收证券清算款 --
应收利息 21276.08
应收股利 --
应收申购款 90042.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55135147.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8174.21
应付托管费 3632.98
应付销售服务费 10560.44
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 5697.58
递延所得税负债 --
其他负债 28835.79
负债合计 60205.21
所有者权益:
实收基金 55074942.39
所有者权益合计 55074942.39
负债和所有者权益合计 55135147.6
资产:
银行存款 7957150.48
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 19979332.55
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 19979332.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 635814.6
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 28572297.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 32668.47
应付托管费 14519.33
应付销售服务费 2176.56
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 3418.3
递延所得税负债 --
其他负债 21465.75
负债合计 90990.22
所有者权益:
实收基金 28481307.41
所有者权益合计 28481307.41
负债和所有者权益合计 28572297.63
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