广发添利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4549020.57 |
| 存出保证金 |
49990.33 |
| 交易性金融资产 |
4897355695.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4897355695.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1123689004.77 |
| 应收证券清算款 |
243287.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14817751.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10093302080.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293291497.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1338499.09 |
| 应付托管费 |
535399.64 |
| 应付销售服务费 |
91762.47 |
| 应付税费 |
1175.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
701829.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334958.99 |
| 负债合计 |
296295123.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9797006957.66 |
| 所有者权益合计 |
9797006957.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10093302080.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3517475852.28 |
| 结算备付金 |
985275.78 |
| 存出保证金 |
17821.44 |
| 交易性金融资产 |
7002624680.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7002624680.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2047838248.33 |
| 应收证券清算款 |
114225.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1146304.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12570202408.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1144036973.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1470873.55 |
| 应付托管费 |
588349.42 |
| 应付销售服务费 |
100473.64 |
| 应付税费 |
39539.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
678745.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296083.16 |
| 负债合计 |
1147211037.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11422991371.1 |
| 所有者权益合计 |
11422991371.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12570202408.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102592741.47 |
| 结算备付金 |
10327827.09 |
| 存出保证金 |
1169.69 |
| 交易性金融资产 |
2320180259.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2320180259.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1361148063.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8322161.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5802572222.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395324613.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642621.28 |
| 应付托管费 |
257048.54 |
| 应付销售服务费 |
45317.01 |
| 应付税费 |
11275.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
393780.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295322.08 |
| 负债合计 |
396969977.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5405602244.75 |
| 所有者权益合计 |
5405602244.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5802572222.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254535.21 |
| 结算备付金 |
5002.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5758183563.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5758183563.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2805757652.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2567.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8564203321.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1237528159.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755281.73 |
| 应付托管费 |
302112.74 |
| 应付销售服务费 |
52643.5 |
| 应付税费 |
6045.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
360397.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298819.98 |
| 负债合计 |
1239303461.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7324899859.41 |
| 所有者权益合计 |
7324899859.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8564203321.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286624478.21 |
| 结算备付金 |
15637727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
978371696.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978371696.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1518301976.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8851963.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1818.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3807789660.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589207.79 |
| 应付托管费 |
235683.11 |
| 应付销售服务费 |
41586.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
311673.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1424843.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3806364817.04 |
| 所有者权益合计 |
3806364817.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3807789660.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3486494582.77 |
| 结算备付金 |
20002666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1166248169.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166248169.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1552301376.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17554816.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6242601631.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768658.7 |
| 应付托管费 |
307463.48 |
| 应付销售服务费 |
53555.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
435914.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
1694897.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6240906734.21 |
| 所有者权益合计 |
6240906734.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6242601631.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151200845.81 |
| 结算备付金 |
1000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1006413968.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906413968.58 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1987158598.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21920994.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6166695406.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
938737.25 |
| 应付托管费 |
417216.54 |
| 应付销售服务费 |
54489.23 |
| 应付税费 |
7624.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
492497.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
2165962.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6164529444.56 |
| 所有者权益合计 |
6164529444.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6166695406.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2520821288.42 |
| 结算备付金 |
22995444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2075219542.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2075219542.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1465341773.01 |
| 应收证券清算款 |
68561.63 |
| 应收利息 |
13644537.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6098091147.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034460.78 |
| 应付托管费 |
459760.33 |
| 应付销售服务费 |
59690.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
321064.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
2008809.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6096082338.49 |
| 所有者权益合计 |
6096082338.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6098091147.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4216860536.04 |
| 结算备付金 |
1000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
858103093.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858103093.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2117254335.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31471721.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7223690686.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1102606.51 |
| 应付托管费 |
490047.31 |
| 应付销售服务费 |
63511.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
562972.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
2479259.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7221211427.25 |
| 所有者权益合计 |
7221211427.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7223690686.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3526045609.85 |
| 结算备付金 |
1000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1276966107.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1276966107.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2365910928.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24812147.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7193735794.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65549847.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053096.93 |
| 应付托管费 |
468043.06 |
| 应付销售服务费 |
60641.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8234.29 |
| 应收利润 |
518595.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100958.93 |
| 负债合计 |
67819355.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7125916438.33 |
| 所有者权益合计 |
7125916438.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7193735794.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3500812161.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
814.99 |
| 交易性金融资产 |
816983284.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816983284.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2795358313.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29754618.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7142909192.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335449.55 |
| 应付托管费 |
593533.14 |
| 应付销售服务费 |
83211.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
765465.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
2859907.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7140049285.17 |
| 所有者权益合计 |
7140049285.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7142909192.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3159141.22 |
| 结算备付金 |
88636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39753833.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39753833.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12022218.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21276.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90042.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55135147.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8174.21 |
| 应付托管费 |
3632.98 |
| 应付销售服务费 |
10560.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5697.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28835.79 |
| 负债合计 |
60205.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55074942.39 |
| 所有者权益合计 |
55074942.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
55135147.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7957150.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19979332.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19979332.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
635814.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28572297.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32668.47 |
| 应付托管费 |
14519.33 |
| 应付销售服务费 |
2176.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3418.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21465.75 |
| 负债合计 |
90990.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28481307.41 |
| 所有者权益合计 |
28481307.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
28572297.63 |
