| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1653.04 | -1101.49 | 66.63% | 9.46 | -0.57% | 179.42 | -10.85% |
| 2023-06-30 | 68.89 | 501.66 | 728.20% | 6.96 | 10.11% | 125.42 | 182.05% |
| 2022-12-31 | -3730.70 | -2377.46 | 63.73% | 9.81 | -0.26% | 81.94 | -2.20% |
| 2022-06-30 | -1855.47 | -1459.59 | 78.66% | 4.82 | -0.26% | 58.32 | -3.14% |
| 2021-12-31 | 1579.20 | 4258.20 | 269.64% | -13.32 | -0.84% | 37.58 | 2.38% |
| 2021-06-30 | 4761.65 | 3805.37 | 79.92% | -- | -- | 29.87 | 0.63% |
| 2020-12-31 | 9520.65 | 6855.97 | 72.01% | 1.12 | 0.01% | 80.27 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 9952.99 | 2874.04 | 28.88% | -0.02 | 0.00% | 61.16 | 0.61% |
| 2019-12-31 | 11678.15 | 6077.72 | 52.04% | -0.01 | 0.00% | 164.86 | 1.41% |
| 2019-06-30 | 7285.35 | 1458.88 | 20.02% | -- | -- | 131.59 | 1.81% |
| 2018-12-31 | -8076.08 | -4539.24 | 56.21% | -- | -- | 104.70 | -1.30% |
| 2018-06-30 | 295.85 | 784.80 | 265.27% | -- | -- | 48.91 | 16.53% |
| 2017-12-31 | 195.89 | -43.03 | -21.96% | -- | -- | -- | -- |
