名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 8778719.71 |
结算备付金 | 223556.61 |
存出保证金 | 43829.01 |
交易性金融资产 | 148117087.27 |
股票投资 | 146542601.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1574485.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117628.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157280820.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194647.43 |
应付管理人报酬 | 125712.42 |
应付托管费 | 25142.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234440.9 |
负债合计 | 579943.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101735169.74 |
所有者权益合计 | 156700877.55 |
负债和所有者权益合计 | 157280820.77 |
资产: | |
银行存款 | 9111592.81 |
结算备付金 | 399259.41 |
存出保证金 | 53876.11 |
交易性金融资产 | 136359025.57 |
股票投资 | 133337948.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3021077.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1955774.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 416496.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148296025.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 529168.88 |
应付管理人报酬 | 124762.67 |
应付托管费 | 24952.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 513242.22 |
负债合计 | 1192126.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95237966.06 |
所有者权益合计 | 147103899.24 |
负债和所有者权益合计 | 148296025.56 |
资产: | |
银行存款 | 17665457.08 |
结算备付金 | 103713.15 |
存出保证金 | 53372.39 |
交易性金融资产 | 141703215.62 |
股票投资 | 138715644.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2987570.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397991.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159923749.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5210994.5 |
应付赎回款 | 551909.57 |
应付管理人报酬 | 117477.63 |
应付托管费 | 23495.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311807.95 |
负债合计 | 6215685.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86785301.97 |
所有者权益合计 | 153708064.59 |
负债和所有者权益合计 | 159923749.74 |
资产: | |
银行存款 | 15208619.28 |
结算备付金 | 120796.18 |
存出保证金 | 46695.24 |
交易性金融资产 | 155341630.4 |
股票投资 | 152337730.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3003900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1655265.29 |
应收利息 | 36856.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 336281.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172746144.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4822168.93 |
应付赎回款 | 233311.45 |
应付管理人报酬 | 138851.85 |
应付托管费 | 27770.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290383.38 |
负债合计 | 5612195.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83138328.45 |
所有者权益合计 | 167133949.19 |
负债和所有者权益合计 | 172746144.47 |
资产: | |
银行存款 | 36376172.35 |
结算备付金 | 711735.07 |
存出保证金 | 121264.1 |
交易性金融资产 | 179581059.15 |
股票投资 | 174214347.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5366712.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1254621.0 |
应收利息 | 98320.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999773.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 219142945.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 168494.5 |
应付赎回款 | 21954968.14 |
应付管理人报酬 | 202452.42 |
应付托管费 | 40490.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245557.55 |
负债合计 | 22860974.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80570426.12 |
所有者权益合计 | 196281970.46 |
负债和所有者权益合计 | 219142945.15 |
资产: | |
银行存款 | 11541195.46 |
结算备付金 | 264174.27 |
存出保证金 | 244822.28 |
交易性金融资产 | 206923207.34 |
股票投资 | 201503470.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5419736.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2141862.54 |
应收利息 | 97669.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 318134.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221531065.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2367376.35 |
应付管理人报酬 | 181031.88 |
应付托管费 | 36206.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184976.17 |
负债合计 | 2981045.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108779853.56 |
所有者权益合计 | 218550019.92 |
负债和所有者权益合计 | 221531065.71 |
资产: | |
银行存款 | 22817299.95 |
结算备付金 | 41802.04 |
存出保证金 | 182590.42 |
交易性金融资产 | 284260501.58 |
股票投资 | 282016140.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2244361.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 920813.64 |
应收利息 | 73888.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4503574.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312800469.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6268924.51 |
应付管理人报酬 | 210110.83 |
应付托管费 | 42022.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101560.81 |
负债合计 | 6740276.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146617912.61 |
所有者权益合计 | 306060193.31 |
负债和所有者权益合计 | 312800469.67 |
资产: | |
银行存款 | 13521095.56 |
结算备付金 | 467625.82 |
存出保证金 | 233490.11 |
交易性金融资产 | 191443619.93 |
股票投资 | 190986345.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 457274.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1645841.85 |
应收利息 | 11926.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1564209.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208887809.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1983334.41 |
应付管理人报酬 | 174227.61 |
应付托管费 | 34845.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183029.76 |
负债合计 | 2515932.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148036735.9 |
所有者权益合计 | 206371877.57 |
负债和所有者权益合计 | 208887809.89 |
资产: | |
银行存款 | 18523822.09 |
结算备付金 | 59419.39 |
存出保证金 | 381925.35 |
交易性金融资产 | 239542650.28 |
股票投资 | 239283598.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 259051.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1537913.39 |
应收利息 | 8285.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246122.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260300138.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 215304.6 |
应付赎回款 | 2999876.79 |
应付管理人报酬 | 200038.06 |
应付托管费 | 40007.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97007.4 |
负债合计 | 3669807.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225979759.91 |
所有者权益合计 | 256630331.52 |
负债和所有者权益合计 | 260300138.56 |
资产: | |
银行存款 | 25397735.19 |
结算备付金 | 717562.6 |
存出保证金 | 481077.78 |
交易性金融资产 | 221672896.65 |
股票投资 | 221672896.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28511293.25 |
应收利息 | 4684.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 739195.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277524445.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 876556.64 |
应付管理人报酬 | 254787.23 |
应付托管费 | 50957.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165035.72 |
负债合计 | 1735036.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 307334441.57 |
所有者权益合计 | 275789408.61 |
负债和所有者权益合计 | 277524445.47 |
资产: | |
银行存款 | 17077357.43 |
结算备付金 | 1644215.75 |
存出保证金 | 336886.1 |
交易性金融资产 | 317113959.22 |
股票投资 | 317113959.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2702.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5199836.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341374956.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2779028.65 |
应付赎回款 | 4584557.51 |
应付管理人报酬 | 247330.82 |
应付托管费 | 49466.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85346.48 |
负债合计 | 8026287.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276772481.16 |
所有者权益合计 | 333348669.72 |
负债和所有者权益合计 | 341374956.87 |
资产: | |
银行存款 | 13968411.64 |
结算备付金 | 825137.8 |
存出保证金 | 70132.95 |
交易性金融资产 | 62735383.7 |
股票投资 | 62735383.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1943.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71274.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77672284.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2504604.11 |
应付赎回款 | 2612073.05 |
应付管理人报酬 | 66967.71 |
应付托管费 | 13393.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86561.78 |
负债合计 | 5403979.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71019853.83 |
所有者权益合计 | 72268304.2 |
负债和所有者权益合计 | 77672284.05 |