名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 25.27% | 0.89% | 0.55% | 2.28% | 20.94% | 8.27% | -- | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
966|2827 | 2017|3047 | 2486|3058 | 1335|2992 | 1037|2868 | 1071|2673 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-07-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-08-28 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
2019-08-27 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
2019-08-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | |
2019-08-07 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | |
2019-08-06 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
截至2019-06-30 国泰量化价值精选混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 51.30 | 4.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 49.20 | 3.98% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 21.40 | 1.73% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 19.15 | 1.55% |
601328 | 交通银行 | 3.00 | 18.91 | 1.53% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 18.23 | 1.47% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 17.85 | 1.44% |
600000 | 浦发银行 | 1.00 | 17.29 | 1.40% |
000002 | 万科A | 0.00 | 17.24 | 1.39% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 17.13 | 1.39% |