名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 65.74 | 51.22 | 77.92% | 7.68 | 11.69% | -- | -- | 1.28 | 1.95% |
2022-12-31 | 107.53 | 83.32 | 77.48% | 12.50 | 11.62% | -- | -- | 0.53 | 0.49% |
2022-06-30 | 54.39 | 41.83 | 76.90% | 6.27 | 11.53% | -- | -- | 0.25 | 0.46% |
2021-12-31 | 294.64 | 91.90 | 31.19% | 13.78 | 4.68% | 171.96 | 58.36% | 0.67 | 0.23% |
2021-06-30 | 137.47 | 43.80 | 31.86% | 6.57 | 4.78% | 78.65 | 57.21% | 0.35 | 0.26% |
2020-12-31 | 171.23 | 56.31 | 32.89% | 8.45 | 4.93% | 98.03 | 57.25% | 1.09 | 0.64% |
2020-06-30 | 34.56 | 8.14 | 23.56% | 1.22 | 3.53% | 22.74 | 65.79% | 0.28 | 0.82% |
2019-12-31 | 74.79 | 14.15 | 18.92% | 2.12 | 2.84% | 54.12 | 72.37% | 0.57 | 0.77% |
2019-06-30 | 29.30 | 5.81 | 19.82% | 0.87 | 2.97% | 20.22 | 69.03% | 0.22 | 0.74% |
2018-12-31 | 24.35 | 7.61 | 31.25% | 1.14 | 4.69% | 7.40 | 30.40% | 0.11 | 0.44% |
2018-06-30 | 11.88 | 4.22 | 35.55% | 0.63 | 5.33% | 2.47 | 20.77% | 0.05 | 0.43% |
2017-12-31 | 12.45 | 3.26 | 26.18% | 0.49 | 3.93% | 3.92 | 31.51% | 0.04 | 0.30% |