| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
| 金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
| 金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
| 金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
| 金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
| 金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6553124.5 |
| 1.利息收入 | 33553.47 |
| 存款利息收入 | 33553.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5122817.68 |
| 股票投资收益 | -6586670.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199414.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264437.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1481476.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17615.99 |
| 减：二、费用 | 1644584.26 |
| 1.管理人报酬 | 1287797.91 |
| 2.托管费 | 193169.61 |
| 3.销售服务费 | 51692.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111923.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8197708.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8197708.76 |
| 一、收入： | -5252535.82 |
| 1.利息收入 | 18568.26 |
| 存款利息收入 | 18568.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7700964.9 |
| 股票投资收益 | 6541499.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71900.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087564.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12981678.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9609.53 |
| 减：二、费用 | 657373.45 |
| 1.管理人报酬 | 512203.84 |
| 2.托管费 | 76830.57 |
| 3.销售服务费 | 12822.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55516.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909909.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909909.27 |
| 一、收入： | -14169719.25 |
| 1.利息收入 | 17711.38 |
| 存款利息收入 | 17711.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7299710.97 |
| 股票投资收益 | -7917274.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162906.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454657.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6941027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53308.11 |
| 减：二、费用 | 1075334.16 |
| 1.管理人报酬 | 833153.44 |
| 2.托管费 | 124973.06 |
| 3.销售服务费 | 5314.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159.13 |
| 6.其他费用 | 111732.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15245053.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15245053.41 |
| 一、收入： | -17682631.9 |
| 1.利息收入 | 10935.98 |
| 存款利息收入 | 10935.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12998509.08 |
| 股票投资收益 | -13448880.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86671.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363699.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4707341.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12283.06 |
| 减：二、费用 | 543941.56 |
| 1.管理人报酬 | 418282.56 |
| 2.托管费 | 62742.42 |
| 3.销售服务费 | 2477.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159.13 |
| 6.其他费用 | 60279.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18226573.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18226573.46 |
| 一、收入： | 18494882.08 |
| 1.利息收入 | 145708.6 |
| 存款利息收入 | 22775.93 |
| 债券利息收入 | 122118.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16545020.6 |
| 股票投资收益 | 15699938.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119318.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725763.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1732532.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71619.89 |
| 减：二、费用 | 2946402.01 |
| 1.管理人报酬 | 918953.52 |
| 2.托管费 | 137843.05 |
| 3.销售服务费 | 6708.18 |
| 4.交易费用 | 1719602.73 |
| 5.利息支出 | 824.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824.79 |
| 6.其他费用 | 162469.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15548480.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15548480.07 |
| 一、收入： | -300114.35 |
| 1.利息收入 | 83179.75 |
| 存款利息收入 | 10819.0 |
| 债券利息收入 | 71547.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2280708.86 |
| 股票投资收益 | -2598268.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316654.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851201.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46213.2 |
| 减：二、费用 | 1374656.98 |
| 1.管理人报酬 | 437964.49 |
| 2.托管费 | 65694.76 |
| 3.销售服务费 | 3526.16 |
| 4.交易费用 | 786475.37 |
| 5.利息支出 | 197.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197.07 |
| 6.其他费用 | 80799.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674771.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674771.33 |
| 一、收入： | 6539653.39 |
| 1.利息收入 | 152819.27 |
| 存款利息收入 | 21336.88 |
| 债券利息收入 | 69788.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694700.98 |
| 股票投资收益 | 593180.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22107.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79412.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5205119.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487013.35 |
| 减：二、费用 | 1712349.39 |
| 1.管理人报酬 | 563135.88 |
| 2.托管费 | 84470.42 |
| 3.销售服务费 | 10928.75 |
| 4.交易费用 | 980290.48 |
| 5.利息支出 | 40419.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40419.31 |
| 6.其他费用 | 33104.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4827304.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4827304.0 |
| 一、收入： | 5226280.16 |
| 1.利息收入 | 25150.46 |
| 存款利息收入 | 3091.53 |
| 债券利息收入 | 14827.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3593117.57 |
| 股票投资收益 | 3531472.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12588.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49056.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1539526.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68485.44 |
| 减：二、费用 | 345624.87 |
| 1.管理人报酬 | 81440.49 |
| 2.托管费 | 12216.13 |
| 3.销售服务费 | 2838.63 |
| 4.交易费用 | 227381.79 |
| 5.利息支出 | 5702.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5702.4 |
| 6.其他费用 | 16045.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4880655.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4880655.29 |
| 一、收入： | 4366022.01 |
| 1.利息收入 | 61205.61 |
| 存款利息收入 | 8184.39 |
| 债券利息收入 | 18295.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4145507.57 |
| 股票投资收益 | 4046054.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1635.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30019.42 |
| 股利收益 | 71068.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27423.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131885.12 |
| 减：二、费用 | 747854.04 |
| 1.管理人报酬 | 141509.54 |
| 2.托管费 | 21226.44 |
| 3.销售服务费 | 5743.05 |
| 4.交易费用 | 541187.81 |
| 5.利息支出 | 6300.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6300.75 |
| 6.其他费用 | 31778.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3618167.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3618167.97 |
| 一、收入： | 2378567.84 |
| 1.利息收入 | 30392.72 |
| 存款利息收入 | 3379.46 |
| 债券利息收入 | 8396.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409904.96 |
| 股票投资收益 | 1310016.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1635.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30019.42 |
| 股利收益 | 71504.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
868026.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70243.85 |
| 减：二、费用 | 292978.82 |
| 1.管理人报酬 | 58069.05 |
| 2.托管费 | 8710.38 |
| 3.销售服务费 | 2160.78 |
| 4.交易费用 | 202243.42 |
| 5.利息支出 | 1001.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1001.33 |
| 6.其他费用 | 20685.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2085589.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2085589.02 |
| 一、收入： | -4017116.79 |
| 1.利息收入 | 36448.2 |
| 存款利息收入 | 3688.53 |
| 债券利息收入 | 5512.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4133366.22 |
| 股票投资收益 | -4174345.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40459.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64001.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15800.0 |
| 减：二、费用 | 243468.9 |
| 1.管理人报酬 | 76076.78 |
| 2.托管费 | 11411.61 |
| 3.销售服务费 | 1069.45 |
| 4.交易费用 | 74024.68 |
| 5.利息支出 | 16.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.38 |
| 6.其他费用 | 80870.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4260585.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4260585.69 |
| 一、收入： | -2473370.94 |
| 1.利息收入 | 19726.01 |
| 存款利息收入 | 1721.67 |
| 债券利息收入 | 1815.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1441006.22 |
| 股票投资收益 | -1471195.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29669.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1055506.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3415.5 |
| 减：二、费用 | 118765.91 |
| 1.管理人报酬 | 42221.53 |
| 2.托管费 | 6333.25 |
| 3.销售服务费 | 506.38 |
| 4.交易费用 | 24668.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45035.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2592136.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2592136.85 |
| 一、收入： | -770312.66 |
| 1.利息收入 | 21769.25 |
| 存款利息收入 | 2342.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-627002.37 |
| 股票投资收益 | -631802.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165245.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.33 |
| 减：二、费用 | 124547.54 |
| 1.管理人报酬 | 32600.52 |
| 2.托管费 | 4890.09 |
| 3.销售服务费 | 370.31 |
| 4.交易费用 | 39246.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894860.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894860.2 |
