| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 504692.47 |
| 存出保证金 | 78407.23 |
| 交易性金融资产 | 179273575.34 |
| 股票投资 | 173201175.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6072400.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2181474.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271946.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189202145.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1201105.72 |
| 应付赎回款 | 40747.33 |
| 应付管理人报酬 | 165038.34 |
| 应付托管费 | 24755.75 |
| 应付销售服务费 | 8493.8 |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284653.71 |
| 负债合计 | 1724795.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166566410.24 |
| 所有者权益合计 | 187477349.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 189202145.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25074256.52 |
| 结算备付金 | 385410.29 |
| 存出保证金 | 27442.78 |
| 交易性金融资产 | 152282077.09 |
| 股票投资 | 142676660.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9605416.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19454.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177788641.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10504420.51 |
| 应付赎回款 | 14470.43 |
| 应付管理人报酬 | 140751.02 |
| 应付托管费 | 21112.65 |
| 应付销售服务费 | 8119.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186276.33 |
| 负债合计 | 10875150.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152566155.78 |
| 所有者权益合计 | 166913490.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 177788641.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2045470.03 |
| 结算备付金 | 196219.65 |
| 存出保证金 | 38203.91 |
| 交易性金融资产 | 79732355.82 |
| 股票投资 | 75785819.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3946536.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189178.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12502.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82213930.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168485.84 |
| 应付赎回款 | 242478.05 |
| 应付管理人报酬 | 69893.24 |
| 应付托管费 | 10483.96 |
| 应付销售服务费 | 483.64 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198822.15 |
| 负债合计 | 690647.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65667377.11 |
| 所有者权益合计 | 81523282.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 82213930.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2355178.22 |
| 结算备付金 | 341233.91 |
| 存出保证金 | 36314.92 |
| 交易性金融资产 | 82829589.72 |
| 股票投资 | 78202279.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4627310.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 535282.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21552.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86119152.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 680325.84 |
| 应付赎回款 | 36556.58 |
| 应付管理人报酬 | 66790.16 |
| 应付托管费 | 10018.53 |
| 应付销售服务费 | 402.95 |
| 应付税费 | 2.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209980.32 |
| 负债合计 | 1004077.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71195092.07 |
| 所有者权益合计 | 85115075.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 86119152.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3299135.33 |
| 结算备付金 | 757705.47 |
| 存出保证金 | 66165.63 |
| 交易性金融资产 | 101179879.29 |
| 股票投资 | 97045409.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4134470.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 632856.8 |
| 应收利息 | 36477.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24896.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105997116.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 407472.76 |
| 应付赎回款 | 123418.74 |
| 应付管理人报酬 | 87833.52 |
| 应付托管费 | 13175.01 |
| 应付销售服务费 | 555.18 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160137.86 |
| 负债合计 | 990747.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72959975.29 |
| 所有者权益合计 | 105006368.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 105997116.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2586291.91 |
| 结算备付金 | 589417.53 |
| 存出保证金 | 93292.25 |
| 交易性金融资产 | 85062003.0 |
| 股票投资 | 80751983.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4310020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85150.6 |
| 应收利息 | 74953.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230528.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88721637.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 539991.33 |
| 应付赎回款 | 404085.86 |
| 应付管理人报酬 | 68595.13 |
| 应付托管费 | 10289.27 |
| 应付销售服务费 | 579.34 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79378.92 |
| 负债合计 | 1293870.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72761210.45 |
| 所有者权益合计 | 87427766.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 88721637.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501201.84 |
| 结算备付金 | 1367633.13 |
| 存出保证金 | 102315.03 |
| 交易性金融资产 | 128174919.66 |
| 股票投资 | 120775659.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7399260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2062659.49 |
| 应收利息 | 162859.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56701.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132428289.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 803964.88 |
| 应付赎回款 | 751567.26 |
| 应付管理人报酬 | 108167.32 |
| 应付托管费 | 16225.08 |
| 应付销售服务费 | 1214.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30113.33 |
| 负债合计 | 1943241.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108742626.18 |
| 所有者权益合计 | 130485048.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 132428289.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1364592.03 |
| 结算备付金 | 456734.81 |
| 存出保证金 | 29443.94 |
| 交易性金融资产 | 18180098.94 |
| 股票投资 | 17214328.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965770.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25065.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122567.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20178502.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
| 应付证券清算款 | 534903.45 |
| 应付赎回款 | 601874.34 |
| 应付管理人报酬 | 15318.84 |
| 应付托管费 | 2297.83 |
| 应付销售服务费 | 545.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 143.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14938.62 |
| 负债合计 | 1932804.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17330060.1 |
| 所有者权益合计 | 18245697.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 20178502.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580108.54 |
| 结算备付金 | 651626.36 |
| 存出保证金 | 38045.31 |
| 交易性金融资产 | 15283654.21 |
| 股票投资 | 14433144.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 850510.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1326852.63 |
| 应收利息 | 18987.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229622.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18128897.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196802.09 |
| 应付管理人报酬 | 14461.61 |
| 应付托管费 | 2169.25 |
| 应付销售服务费 | 638.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30049.14 |
| 负债合计 | 331875.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22821445.19 |
| 所有者权益合计 | 17797021.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 18128897.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424529.78 |
| 结算备付金 | 541962.16 |
| 存出保证金 | 35003.14 |
| 交易性金融资产 | 13633655.47 |
| 股票投资 | 12784335.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88486.57 |
| 应收利息 | 9094.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36269.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14769001.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 253.2 |
| 应付赎回款 | 361983.66 |
| 应付管理人报酬 | 11710.98 |
| 应付托管费 | 1756.66 |
| 应付销售服务费 | 492.1 |
| 应付税费 | 1008.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20017.36 |
| 负债合计 | 965075.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19695051.62 |
| 所有者权益合计 | 13803926.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 14769001.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71794.61 |
| 结算备付金 | 100794.67 |
| 存出保证金 | 6680.76 |
| 交易性金融资产 | 3988138.13 |
| 股票投资 | 3636598.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | 129522.49 |
| 应收利息 | 9703.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10379.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6417014.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9559.24 |
| 应付管理人报酬 | 5498.33 |
| 应付托管费 | 824.77 |
| 应付销售服务费 | 101.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 103318.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12209175.51 |
| 所有者权益合计 | 6313695.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 6417014.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092745.2 |
| 结算备付金 | 116514.86 |
| 存出保证金 | 4928.79 |
| 交易性金融资产 | 5751032.0 |
| 股票投资 | 5751032.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6968319.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128.15 |
| 应付管理人报酬 | 6098.51 |
| 应付托管费 | 914.79 |
| 应付销售服务费 | 73.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 60499.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10407799.2 |
| 所有者权益合计 | 6907819.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 6968319.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612996.52 |
| 结算备付金 | 151189.71 |
| 存出保证金 | 6058.16 |
| 交易性金融资产 | 6990064.45 |
| 股票投资 | 6990064.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -907.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9463401.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9054.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7990.8 |
| 应付托管费 | 1198.62 |
| 应付销售服务费 | 92.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46720.0 |
| 负债合计 | 75233.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10289247.35 |
| 所有者权益合计 | 9388167.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 9463401.7 |
