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基金买卖网 > 基金净值 > 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119)
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119
基金类型:混合型     成立日期:2017-09-28     基金规模:1.69亿份     基金经理: 方建 
基金全称:银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.20%
  • 近一月增长率
    -10.45%
  • 近一季增长率
    2.18%
  • 近半年增长率
    -1.94%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.16% 41.97
房地产业 4.67% 1232.51
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.12% 7149.99
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
金融业 1.59% 418.83
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.38
制造业 54.66% 14412.44
采矿业 -- --
合计 89.42% 23575.05
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.21% 318.93
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.26
批发和零售业 -- --
建筑业 1.87% 571.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 43.57% 13322.15
金融业 1.69% 517.67
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 94.48% 28890.38
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 42.13% 12884.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 5.21% 1594.09
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 1.71% 604.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 26.17% 9223.61
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.48% 523.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 2.86% 1008.00
文化、体育和娱乐业 1.42% 500.50
信息传输、软件和信息技术服务业 61.09% 21530.57
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.30
教育 -- --
综合 -- --
合计 94.74% 33390.35
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 3.56% 2088.16
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.54% 900.72
金融业 3.89% 2278.64
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
制造业 20.07% 11762.71
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.35
合计 94.54% 55419.43
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 62.9% 36872.73
教育 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 2.59% 1516.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 26.42% 18628.59
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58% 1114.40
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.13% 797.73
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.29
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.77% 1952.19
制造业 61.4% 43296.52
综合 -- --
房地产业 1.46% 1030.49
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 94.8% 66851.16
金融业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 30.95
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.03% 19.18
采矿业 5.73% 4157.24
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.28
金融业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37% 993.98
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.25% 903.29
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 80.03% 58060.92
房地产业 0.68% 490.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.79% 4197.91
教育 -- --
合计 94.86% 68823.11
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 74.28% 61647.27
科学研究和技术服务业 0.05% 41.93
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 92.72% 76950.77
批发和零售业 -- --
教育 -- --
采矿业 15.1% 12530.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.28% 2723.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 7.22
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.22
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.0% 2215.00
采矿业 16.47% 12156.96
金融业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.15
制造业 74.68% 55112.82
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 94.15% 69485.22
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 13.84% 7310.33
制造业 74.49% 39342.25
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.81% 2542.33
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
合计 93.16% 49198.32
住宿和餐饮业 0.0% 0.76
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.22
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.26
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.16
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 72.42% 36259.27
卫生和社会工作 -- --
合计 93.05% 46589.89
科学研究和技术服务业 0.01% 4.94
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.64
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
综合 -- --
采矿业 13.95% 6984.70
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 8.36
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11% 1557.84
金融业 1.61% 806.30
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 1.92% 960.84
合计 94.1% 37723.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49% 596.85
建筑业 0.01% 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 6.17
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.09
制造业 77.56% 31091.74
科学研究和技术服务业 0.05% 21.83
批发和零售业 0.01% 5.14
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
房地产业 1.85% 742.28
教育 -- --
采矿业 13.1% 5251.06
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 5.46% 1043.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.01% 1.13
批发和零售业 0.01% 1.54
科学研究和技术服务业 5.7% 1088.47
信息传输、软件和信息技术服务业 10.1% 1930.14
金融业 0.02% 3.47
房地产业 2.21% 421.59
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 0.01% 2.54
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.24
制造业 66.76% 12758.80
教育 -- --
合计 93.29% 17829.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.30
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 3.0% 573.58
建筑业 -- --
制造业 68.07% 37847.72
信息传输、软件和信息技术服务业 14.59% 8111.68
金融业 1.54% 854.36
卫生和社会工作 2.06% 1143.51
房地产业 0.0% 1.02
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 94.09% 52316.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.0% 0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.93
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 6.72% 3737.28
教育 1.11% 615.51
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.88% 590.63
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
科学研究和技术服务业 3.64% 2446.08
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.81
卫生和社会工作 -- --
制造业 65.61% 44124.62
信息传输、软件和信息技术服务业 17.26% 11605.72
合计 94.81% 63769.35
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 7.43% 4995.25
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.0% 0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.70
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.0% 1.30
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 3.29% 1734.31
制造业 67.5% 35550.06
金融业 2.66% 1399.18
信息传输、软件和信息技术服务业 18.79% 9897.81
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.63
合计 94.69% 49869.45
批发和零售业 1.43% 752.52
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.87
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.75
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
房地产业 1.0% 528.03
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 4.03% 431.49
金融业 3.61% 386.48
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.87% 521.41
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.47% 2297.27
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.28
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 85.8% 9181.98
制造业 51.81% 5543.83
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.36% 474.93
批发和零售业 0.02% 1.91
采矿业 -- --
制造业 49.05% 5341.67
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.83% 3466.42
文化、体育和娱乐业 1.14% 123.74
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 3.5% 381.32
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.21
金融业 3.24% 353.10
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
合计 93.15% 10143.31
批发和零售业 3.26% 374.06
住宿和餐饮业 1.55% 178.07
科学研究和技术服务业 2.41% 276.36
交通运输、仓储和邮政业 3.97% 456.10
金融业 12.04% 1381.93
制造业 57.25% 6572.65
文化、体育和娱乐业 1.32% 151.38
合计 94.59% 10859.82
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 12.79% 1468.38
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 1.53% 199.41
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 105.41
交通运输、仓储和邮政业 3.32% 433.61
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.25
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 65.6% 8558.15
建筑业 -- --
综合 -- --
合计 93.8% 12237.82
金融业 21.6% 2817.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95% 123.44
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 8.36% 317.45
住宿和餐饮业 -- --
制造业 77.54% 2945.96
批发和零售业 -- --
采矿业 0.06% 2.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 6.97% 264.97
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 1.58
卫生和社会工作 -- --
合计 94.75% 3600.00
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.78% 67.58
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.22
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 5.9% 203.00
采矿业 -- --
制造业 67.65% 2326.79
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.11
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.5% 361.15
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 0.23
金融业 7.02% 241.55
教育 -- --
合计 94.56% 3252.46
房地产业 3.48% 119.64
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 52.15% 1432.19
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 1.1% 30.19
建筑业 1.24% 34.02
综合 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 1.22% 33.45
交通运输、仓储和邮政业 1.62% 44.48
文化、体育和娱乐业 1.41% 38.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.7% 46.55
房地产业 2.42% 66.50
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.0% 27.35
金融业 11.27% 309.48
合计 75.12% 2062.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 4.52% 143.98
采矿业 -- --
卫生和社会工作 7.5% 238.69
制造业 68.83% 2191.11
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 94.66% 3013.42
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 8.3% 264.14
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62% 83.43
租赁和商务服务业 2.89% 92.08
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 1.01% 21.74
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.79% 17.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 6.52% 139.86
文化、体育和娱乐业 1.27% 27.30
制造业 51.93% 1114.04
合计 80.02% 1716.57
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 5.21% 111.66
采矿业 3.07% 65.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.96% 20.67
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.25% 198.43
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 21.59% 574.49
采矿业 3.4% 90.61
房地产业 20.41% 543.24
教育 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.7% 284.62
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 22.22% 591.29
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 81.22% 2161.34
批发和零售业 1.36% 36.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53% 40.79
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 3.42% 110.48
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 3.93% 127.20
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 3.16% 102.34
租赁和商务服务业 3.01% 97.25
合计 40.54% 1311.23
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 27.02% 873.96
金融业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
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