| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118002403.85元 |
| 本期利润 | -68204614.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10644420.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 289377479.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59917607.87元 |
| 本期利润 | 49806908.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53288837.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.227元 |
| 期末基金资产净值 | 483945593.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108701981.06元 |
| 本期利润 | -231172545.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128330371.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3833元 |
| 期末基金资产净值 | 643140481.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42253781.24元 |
| 本期利润 | 32354082.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158995114.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5684元 |
| 期末基金资产净值 | 738030569.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138842002.38元 |
| 本期利润 | 41880072.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156421366.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.775元 |
| 期末基金资产净值 | 500683729.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121412160.87元 |
| 本期利润 | 15304082.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55467790.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.633元 |
| 期末基金资产净值 | 191108065.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49709091.37元 |
| 本期利润 | 186885193.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27949690.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 672578706.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8416002.59元 |
| 本期利润 | 15850511.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2624924.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 107012534.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17941497.58元 |
| 本期利润 | 31343277.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14040194.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 114813475.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4020235.11元 |
| 本期利润 | 9727842.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10507110.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 37994978.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12004556.82元 |
| 本期利润 | -12821331.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15311187.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.358元 |
| 期末基金资产净值 | 27460249.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5846657.61元 |
| 本期利润 | -6777033.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6021512.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 21451001.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613257.11元 |
| 本期利润 | 598562.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600027.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 32348191.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
