名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1092794.13 |
1.利息收入 | 6318.1 |
存款利息收入 | 6318.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1453962.89 |
股票投资收益 | -1820424.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1358.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365103.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
350698.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4152.2 |
减:二、费用 | 381120.99 |
1.管理人报酬 | 299942.58 |
2.托管费 | 49990.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31188.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1473915.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1473915.12 |
一、收入: | 532526.23 |
1.利息收入 | 3269.19 |
存款利息收入 | 3269.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167625.71 |
股票投资收益 | -46982.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214608.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
359173.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2457.73 |
减:二、费用 | 188048.64 |
1.管理人报酬 | 147852.23 |
2.托管费 | 24642.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15554.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
344477.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
344477.59 |
一、收入: | -3217485.24 |
1.利息收入 | 6584.59 |
存款利息收入 | 6584.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1790475.11 |
股票投资收益 | -2091465.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4461.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296529.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1437211.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3616.51 |
减:二、费用 | 386094.62 |
1.管理人报酬 | 304236.53 |
2.托管费 | 50706.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31152.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3603579.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3603579.86 |
一、收入: | -1351153.66 |
1.利息收入 | 3190.03 |
存款利息收入 | 3190.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2162999.61 |
股票投资收益 | -2380006.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216560.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
805989.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2665.93 |
减:二、费用 | 193859.69 |
1.管理人报酬 | 152884.54 |
2.托管费 | 25480.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15494.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1545013.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1545013.35 |
一、收入: | 3595894.84 |
1.利息收入 | 9286.92 |
存款利息收入 | 9272.42 |
债券利息收入 | 14.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2986406.5 |
股票投资收益 | 2691134.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295271.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
564042.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36158.99 |
减:二、费用 | 1057998.87 |
1.管理人报酬 | 392381.03 |
2.托管费 | 65396.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504671.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95549.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2537895.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2537895.97 |
一、收入: | 1456179.64 |
1.利息收入 | 5489.59 |
存款利息收入 | 5484.68 |
债券利息收入 | 4.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784396.91 |
股票投资收益 | 566455.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217941.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
633806.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32486.2 |
减:二、费用 | 579996.4 |
1.管理人报酬 | 209810.76 |
2.托管费 | 34968.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 286074.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49142.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
876183.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
876183.24 |
一、收入: | 16114683.62 |
1.利息收入 | 39172.78 |
存款利息收入 | 39172.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31004830.81 |
股票投资收益 | 30055906.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948924.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15163340.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234020.43 |
减:二、费用 | 2565982.58 |
1.管理人报酬 | 1022703.15 |
2.托管费 | 170450.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1187592.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185236.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13548701.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13548701.04 |
一、收入: | 9824449.14 |
1.利息收入 | 28875.13 |
存款利息收入 | 28875.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18579096.87 |
股票投资收益 | 17890020.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689076.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8888323.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104800.8 |
减:二、费用 | 1334067.67 |
1.管理人报酬 | 632442.9 |
2.托管费 | 105407.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 503563.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92653.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8490381.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8490381.47 |
一、收入: | 115068757.2 |
1.利息收入 | 223582.19 |
存款利息收入 | 223576.41 |
债券利息收入 | 5.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58466412.62 |
股票投资收益 | 52561356.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9375.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5895681.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56142348.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236413.87 |
减:二、费用 | 6516171.23 |
1.管理人报酬 | 3820419.68 |
2.托管费 | 636736.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1871237.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187777.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108552585.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108552585.97 |
一、收入: | 82017293.38 |
1.利息收入 | 138597.74 |
存款利息收入 | 138597.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11503221.42 |
股票投资收益 | 7300741.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4202479.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70328742.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46731.3 |
减:二、费用 | 3372426.89 |
1.管理人报酬 | 2207138.28 |
2.托管费 | 367856.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 708360.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89071.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78644866.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78644866.49 |
一、收入: | -88752163.82 |
1.利息收入 | 1159893.16 |
存款利息收入 | 444998.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49183906.46 |
股票投资收益 | -55314203.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6130296.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40939984.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211834.29 |
减:二、费用 | 8009243.01 |
1.管理人报酬 | 5035434.9 |
2.托管费 | 839239.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1830269.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304299.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96761406.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96761406.83 |
一、收入: | -24495553.99 |
1.利息收入 | 1067701.68 |
存款利息收入 | 352807.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9851744.09 |
股票投资收益 | -13609353.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3757609.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15877000.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165488.56 |
减:二、费用 | 4428937.54 |
1.管理人报酬 | 2711436.45 |
2.托管费 | 451906.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1122315.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143279.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28924491.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28924491.53 |