| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1824613.58元 |
| 本期利润 | -1473915.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2826542.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 19156071.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14696.01元 |
| 本期利润 | 344477.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4437561.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 20058479.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2166368.63元 |
| 本期利润 | -3603579.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3844126.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 18675347.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2351003.34元 |
| 本期利润 | -1545013.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5923779.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3955元 |
| 期末基金资产净值 | 20902971.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1973853.54元 |
| 本期利润 | 2537895.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7655762.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4918元 |
| 期末基金资产净值 | 23221475.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242376.3元 |
| 本期利润 | 876183.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7021390.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3921元 |
| 期末基金资产净值 | 24928941.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28712041.44元 |
| 本期利润 | 13548701.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12537010.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.353元 |
| 期末基金资产净值 | 48048456.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17378705.13元 |
| 本期利润 | 8490381.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11785839.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 59637967.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52410237.45元 |
| 本期利润 | 108552585.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9231771.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 143190726.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8316123.57元 |
| 本期利润 | 78644866.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38002522.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 301783554.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55821422.02元 |
| 本期利润 | -96761406.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91252359.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 265090862.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13047491.39元 |
| 本期利润 | -28924491.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28444661.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 359112538.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.34% |
