名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1131.09 | 681.60 | 60.26% | 170.40 | 15.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1830.04 | 1155.58 | 63.15% | 288.89 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 686.12 | 413.76 | 60.30% | 103.44 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 486.68 | 191.50 | 39.35% | 47.88 | 9.84% | 141.61 | 29.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 91.23 | 27.13 | 29.74% | 6.78 | 7.43% | 31.73 | 34.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 75.75 | 24.91 | 32.88% | 6.23 | 8.22% | 26.74 | 35.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 27.73 | 8.57 | 30.91% | 2.14 | 7.73% | 10.98 | 39.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 42.65 | 14.45 | 33.87% | 3.61 | 8.47% | 4.21 | 9.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 28.13 | 8.77 | 31.18% | 2.19 | 7.80% | 1.99 | 7.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 85.70 | 34.21 | 39.92% | 8.55 | 9.98% | 6.87 | 8.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 39.96 | 20.17 | 50.48% | 5.04 | 12.62% | 4.01 | 10.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 20.43 | 12.01 | 58.79% | 3.00 | 14.70% | 1.27 | 6.24% | -- | -- |