名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27311897.24 |
1.利息收入 | 953833.28 |
存款利息收入 | 444435.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18353856.07 |
股票投资收益 | -43709947.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20980698.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4375392.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44217014.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494905.19 |
减:二、费用 | 11310869.89 |
1.管理人报酬 | 6816017.64 |
2.托管费 | 1704004.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2644272.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2644272.83 |
6.其他费用 | 111769.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16001027.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16001027.35 |
一、收入: | -249768592.92 |
1.利息收入 | 1454626.47 |
存款利息收入 | 792763.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172854226.38 |
股票投资收益 | -170884549.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5012470.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3042794.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80301805.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1932812.37 |
减:二、费用 | 18300388.75 |
1.管理人报酬 | 11555788.06 |
2.托管费 | 2888946.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3563420.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3563420.98 |
6.其他费用 | 214170.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268068981.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268068981.67 |
一、收入: | -54058955.5 |
1.利息收入 | 563243.59 |
存款利息收入 | 320622.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99670517.49 |
股票投资收益 | -96492514.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5093839.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1915836.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44449043.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
599274.41 |
减:二、费用 | 6861169.63 |
1.管理人报酬 | 4137598.03 |
2.托管费 | 1034399.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1557554.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1557554.4 |
6.其他费用 | 102469.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60920125.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60920125.13 |
一、收入: | 46865291.53 |
1.利息收入 | 8438707.54 |
存款利息收入 | 160557.55 |
债券利息收入 | 8103771.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33879048.56 |
股票投资收益 | 4385473.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29392623.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100952.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4203142.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344393.35 |
减:二、费用 | 4866807.55 |
1.管理人报酬 | 1915009.52 |
2.托管费 | 478752.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416059.01 |
5.利息支出 | 911348.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 911348.08 |
6.其他费用 | 136074.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41998483.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41998483.98 |
一、收入: | 13505150.88 |
1.利息收入 | 1232665.72 |
存款利息收入 | 25526.04 |
债券利息收入 | 1174416.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7645380.17 |
股票投资收益 | 2520460.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5049022.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75896.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4554021.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73083.92 |
减:二、费用 | 912268.19 |
1.管理人报酬 | 271285.61 |
2.托管费 | 67821.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 317265.84 |
5.利息支出 | 203678.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 203678.91 |
6.其他费用 | 50738.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12592882.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12592882.69 |
一、收入: | 12094803.22 |
1.利息收入 | 1119614.2 |
存款利息收入 | 37330.79 |
债券利息收入 | 1055423.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8621356.44 |
股票投资收益 | 5641856.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2935223.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44276.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2203284.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150548.31 |
减:二、费用 | 757498.09 |
1.管理人报酬 | 249081.44 |
2.托管费 | 62270.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 267409.83 |
5.利息支出 | 107207.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107207.46 |
6.其他费用 | 70448.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11337305.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11337305.13 |
一、收入: | 3205194.4 |
1.利息收入 | 453171.32 |
存款利息收入 | 19000.27 |
债券利息收入 | 428933.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1072239.22 |
股票投资收益 | 1369409.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -336705.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39535.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1559285.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120497.93 |
减:二、费用 | 277327.72 |
1.管理人报酬 | 85726.67 |
2.托管费 | 21431.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109793.57 |
5.利息支出 | 40183.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40183.2 |
6.其他费用 | 19874.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2927866.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2927866.68 |
一、收入: | 3318482.9 |
1.利息收入 | 1122766.89 |
存款利息收入 | 9435.21 |
债券利息收入 | 1094668.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510753.65 |
股票投资收益 | -406430.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 726312.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190871.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1683608.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1353.7 |
减:二、费用 | 426502.71 |
1.管理人报酬 | 144460.34 |
2.托管费 | 36115.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42148.04 |
5.利息支出 | 135043.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135043.9 |
6.其他费用 | 68277.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2891980.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2891980.19 |
一、收入: | 2257600.24 |
1.利息收入 | 722612.24 |
存款利息收入 | 7279.84 |
债券利息收入 | 700104.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119644.45 |
股票投资收益 | -747990.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 740067.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127567.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1414114.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229.05 |
减:二、费用 | 281312.64 |
1.管理人报酬 | 87723.63 |
2.托管费 | 21930.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19925.86 |
5.利息支出 | 102493.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102493.44 |
6.其他费用 | 49010.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1976287.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1976287.6 |
一、收入: | 1451216.36 |
1.利息收入 | 2877528.46 |
存款利息收入 | 22144.78 |
债券利息收入 | 2776599.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-763582.45 |
股票投资收益 | -1766041.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 685306.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317151.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-662784.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55.31 |
减:二、费用 | 856969.14 |
1.管理人报酬 | 342125.1 |
2.托管费 | 85531.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68682.95 |
5.利息支出 | 250697.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 250697.82 |
6.其他费用 | 109621.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
594247.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
594247.22 |
一、收入: | 1494631.84 |
1.利息收入 | 1599180.58 |
存款利息收入 | 15507.61 |
债券利息收入 | 1511680.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85321.01 |
股票投资收益 | -47889.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -203834.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166403.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19257.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29.52 |
减:二、费用 | 399620.1 |
1.管理人报酬 | 201717.74 |
2.托管费 | 50429.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40098.54 |
5.利息支出 | 52711.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52711.23 |
6.其他费用 | 54549.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1095011.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1095011.74 |
一、收入: | 309186.33 |
1.利息收入 | 1249269.51 |
存款利息收入 | 29551.0 |
债券利息收入 | 515819.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
780.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-940863.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 204306.0 |
1.管理人报酬 | 120101.5 |
2.托管费 | 30025.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12746.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41433.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104880.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104880.33 |