名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 4849212.95 |
结算备付金 | 21355475.23 |
存出保证金 | 422316.36 |
交易性金融资产 | 3738081239.1 |
股票投资 | 682093073.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3055988165.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4997118.35 |
应收证券清算款 | 126511178.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2497.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3896219038.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 348474360.33 |
应付证券清算款 | 125950000.3 |
应付赎回款 | 354536.12 |
应付管理人报酬 | 1012586.39 |
应付托管费 | 253146.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 48514.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1453454.61 |
负债合计 | 477546599.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2366587945.73 |
所有者权益合计 | 3418672439.32 |
负债和所有者权益合计 | 3896219038.61 |
资产: | |
银行存款 | 192644424.91 |
结算备付金 | 24962087.63 |
存出保证金 | 343729.59 |
交易性金融资产 | 3264361127.02 |
股票投资 | 604319408.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2660041718.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6900000.0 |
应收证券清算款 | 39256485.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2696.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3528470551.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | 2680346.37 |
应付赎回款 | 423937847.98 |
应付管理人报酬 | 1374473.18 |
应付托管费 | 343618.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 69879.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2380119.09 |
负债合计 | 470786284.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2138895288.15 |
所有者权益合计 | 3057684266.24 |
负债和所有者权益合计 | 3528470551.07 |
资产: | |
银行存款 | 36940947.62 |
结算备付金 | 9458625.16 |
存出保证金 | 288781.44 |
交易性金融资产 | 3325000700.16 |
股票投资 | 635184455.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2689816245.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32803039.39 |
应收证券清算款 | 99258611.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 509195.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3504259900.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80135493.57 |
应付证券清算款 | 133936388.92 |
应付赎回款 | 9203811.81 |
应付管理人报酬 | 806283.62 |
应付托管费 | 201570.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 89788.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1345581.0 |
负债合计 | 225718918.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2179389698.17 |
所有者权益合计 | 3278540982.06 |
负债和所有者权益合计 | 3504259900.35 |
资产: | |
银行存款 | 10237366.03 |
结算备付金 | 7311534.54 |
存出保证金 | 126252.13 |
交易性金融资产 | 1711706100.15 |
股票投资 | 342280111.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1369425988.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20300000.0 |
应收证券清算款 | 7225983.27 |
应收利息 | 13105887.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 801856.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1770814980.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 14332411.56 |
应付赎回款 | 46332853.73 |
应付管理人报酬 | 517281.77 |
应付托管费 | 129320.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17509.0 |
应付利息 | -4226.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 92006951.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1080653422.45 |
所有者权益合计 | 1678808028.36 |
负债和所有者权益合计 | 1770814980.07 |
资产: | |
银行存款 | 3709494.56 |
结算备付金 | 840855.65 |
存出保证金 | 39768.95 |
交易性金融资产 | 201651446.14 |
股票投资 | 35770141.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165881304.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2800000.0 |
应收证券清算款 | 378205.49 |
应收利息 | 1181403.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2025261.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212626435.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
应付证券清算款 | 3704580.11 |
应付赎回款 | 828749.61 |
应付管理人报酬 | 53951.06 |
应付托管费 | 13487.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3555.8 |
应付利息 | 2354.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59916.99 |
负债合计 | 26752977.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126259192.58 |
所有者权益合计 | 185873458.56 |
负债和所有者权益合计 | 212626435.7 |
资产: | |
银行存款 | 50499667.92 |
结算备付金 | 424756.49 |
存出保证金 | 25842.1 |
交易性金融资产 | 67658505.3 |
股票投资 | 13140741.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54517763.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 316608.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188957.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124114337.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 29586947.62 |
应付赎回款 | 363600.69 |
应付管理人报酬 | 11633.42 |
应付托管费 | 2908.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 897.25 |
应付利息 | 1654.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 35066677.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65942951.24 |
所有者权益合计 | 89047660.05 |
负债和所有者权益合计 | 124114337.58 |
资产: | |
银行存款 | 599256.95 |
结算备付金 | 484187.53 |
存出保证金 | 23326.74 |
交易性金融资产 | 43373986.69 |
股票投资 | 8125046.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35248940.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 298788.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 265631.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45545177.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 475015.56 |
应付赎回款 | 246534.08 |
应付管理人报酬 | 12775.26 |
应付托管费 | 3193.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 674.22 |
应付利息 | 631.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9944.48 |
负债合计 | 4804368.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34350133.36 |
所有者权益合计 | 40740809.25 |
负债和所有者权益合计 | 45545177.89 |
资产: | |
银行存款 | 115425.66 |
结算备付金 | 87117.27 |
存出保证金 | 3591.86 |
交易性金融资产 | 22467735.82 |
股票投资 | 3312190.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19155545.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 313266.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22987167.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
应付证券清算款 | 61.48 |
应付赎回款 | 6105.78 |
应付管理人报酬 | 7443.32 |
应付托管费 | 1860.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 452.92 |
应付利息 | 55.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 770249.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20328017.83 |
所有者权益合计 | 22216917.49 |
负债和所有者权益合计 | 22987167.43 |
资产: | |
银行存款 | 45335.73 |
结算备付金 | 143217.51 |
存出保证金 | 4783.28 |
交易性金融资产 | 49316045.46 |
股票投资 | 8518766.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40797278.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 771423.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50280805.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13984.8 |
应付托管费 | 3496.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 404.93 |
应付利息 | 6726.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39835.79 |
负债合计 | 7467565.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40671914.19 |
所有者权益合计 | 42813239.49 |
负债和所有者权益合计 | 50280805.21 |
资产: | |
银行存款 | 173769.11 |
结算备付金 | 658611.42 |
存出保证金 | 3392.2 |
交易性金融资产 | 62084112.72 |
股票投资 | 9668743.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52415369.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100116.02 |
应收利息 | 1200436.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64220437.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5010.46 |
应付管理人报酬 | 18154.87 |
应付托管费 | 4538.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 195.79 |
应付利息 | 20577.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 10841952.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53000566.88 |
所有者权益合计 | 53378485.5 |
负债和所有者权益合计 | 64220437.74 |
资产: | |
银行存款 | 203147.88 |
结算备付金 | 182531.29 |
存出保证金 | 7653.3 |
交易性金融资产 | 97227819.09 |
股票投资 | 16620803.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80607015.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1668584.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99289736.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12200000.0 |
应付证券清算款 | 111741.59 |
应付赎回款 | 1987.03 |
应付管理人报酬 | 31489.99 |
应付托管费 | 7872.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 392.78 |
应付利息 | -3913.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44630.98 |
负债合计 | 12404133.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85907165.64 |
所有者权益合计 | 86885602.5 |
负债和所有者权益合计 | 99289736.21 |
资产: | |
银行存款 | 157768.6 |
结算备付金 | 4136363.64 |
存出保证金 | 844.96 |
交易性金融资产 | 80566103.1 |
股票投资 | 11803203.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68762900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24800000.0 |
应收证券清算款 | 40462.03 |
应收利息 | 1052345.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110753888.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37516.97 |
应付托管费 | 9379.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 98601.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110514857.88 |
所有者权益合计 | 110655287.11 |
负债和所有者权益合计 | 110753888.26 |