【易方达恒益定开债券发起式(005124)，易方达恒益定开债券发起式(005124)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达原油(QDII…	1.34647163	3.06%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.6247	2.17%
易方达天天理财货币R	0.5663	2.10%
易方达天天理财货币D	0.5636	2.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	0.29%	0.71%	1.72%	2.86%	4.70%	7.43%	12.18%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	1.79%	0.18%	0.59%	1.67%	2.71%	4.78%	7.79%	12.49%
同类排名 [债券型]	563\|2685	178\|2773	462\|2767	681\|2689	623\|2524	599\|2368	598\|2021	529\|1739
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	领先	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-16	1.0198	1.2738	0.02%
2024-04-15	1.0196	1.2736	0.08%
2024-04-12	1.0188	1.2728	0.08%
2024-04-11	1.018	1.272	0.06%
2024-04-10	1.0174	1.2714	0.05%

[2024-03-15 分红] 每份派0.0170元
[2023-09-14 分红] 每份派0.0070元
[2023-06-21 分红] 每份派0.0110元
[2023-03-14 分红] 每份派0.0210元
[2022-06-16 分红] 每份派0.0110元
[2022-03-11 分红] 每份派0.0170元
[2021-09-10 分红] 每份派0.0080元
[2021-06-24 分红] 每份派0.0080元
[2021-04-16 分红] 每份派0.0170元
[2020-06-18 分红] 每份派0.0250元
[2020-01-02 分红] 每份派0.0230元
[2019-09-25 分红] 每份派0.0100元
[2019-06-13 分红] 每份派0.0100元
[2019-03-13 分红] 每份派0.0130元
[2018-12-27 分红] 每份派0.0220元
[2018-11-30 分红] 每份派0.0150元
[2018-10-09 分红] 每份派0.0030元
[2018-07-20 分红] 每份派0.0050元
[2018-03-19 分红] 每份派0.0110元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达恒益定开债券发起式(005124)基金经理

胡剑:胡剑先生:国籍中国,硕士研究生、硕士,2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：17.33%

持有份额

截至2023-12-31 易方达恒益定开债券发起式期末总份额为39.70亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.83%
2.明亚久安9…	151.80%
3.同泰恒利纯…	73.67%
4.同泰恒利纯…	73.58%
5.金信民富债…	39.18%
6.金信民富债…	37.27%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.55%
9.西部利得鑫…	11.68%
1369.易方达恒益…	1.72%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.61%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	38.99%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.09%
6.淳厚稳鑫债…	17.29%
7.兴业安弘3…	15.69%
8.鹏扬中债-…	11.36%
9.平安鼎信债…	10.84%
957.易方达恒益…	2.86%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.09%
2.金鹰添盈纯…	134.86%
3.同泰恒利纯…	125.19%
4.同泰恒利纯…	122.16%
5.蜂巢丰嘉债…	68.83%
6.蜂巢丰嘉债…	68.33%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.50%
9.平安惠复纯…	25.17%
828.易方达恒益…	4.70%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.48%
2.南方宝元债…	616.75%
3.长盛全债指…	384.95%
4.东方臻宝纯…	365.11%
5.富国天利增…	347.27%
6.易方达安心…	259.52%
7.永赢双利债…	257.60%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	251.97%
988.易方达恒益…	30.87%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.40%	1.02%	0.55%	1.31%	0.82%	-0.24%	1.16%	1.20%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	844\|3230	915\|3114	1176\|2943	868\|2851	1383\|2778	1363\|2732	911\|2598	527\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.67%	4.88%	2.27%	4.79%	6.62%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	1099\|3114	651\|2732	497\|2413	1237\|2201	380\|1724	454\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中下	领先	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
胡剑	2019-07-12	至今	4年零281天	18.88%
张雅君	2017-10-25	2019-07-12	1年零260天	4.95%
王晓晨	2017-10-25	2019-09-11	1年零321天	11.48%
李一硕	2019-09-18	2020-12-30	1年零104天	0.53%