名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 249523.71 |
1.利息收入 | 20212.89 |
存款利息收入 | 20047.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123695.78 |
股票投资收益 | 73549.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47542.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2604.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45326.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60288.47 |
减:二、费用 | 106352.76 |
1.管理人报酬 | 56484.16 |
2.托管费 | 9413.9 |
3.销售服务费 | 4933.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1389.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1389.42 |
6.其他费用 | 34131.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143170.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143170.95 |
一、收入: | -459446.23 |
1.利息收入 | 2480.57 |
存款利息收入 | 1012.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324830.04 |
股票投资收益 | -425025.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75417.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24777.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137545.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448.54 |
减:二、费用 | 147214.15 |
1.管理人报酬 | 60096.82 |
2.托管费 | 10016.13 |
3.销售服务费 | 2786.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6085.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6085.35 |
6.其他费用 | 68193.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-606660.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-606660.38 |
一、收入: | -255217.88 |
1.利息收入 | 1882.14 |
存款利息收入 | 414.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92845.25 |
股票投资收益 | -37112.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -69315.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13582.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-164654.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399.51 |
减:二、费用 | 74598.12 |
1.管理人报酬 | 30244.98 |
2.托管费 | 5040.79 |
3.销售服务费 | 1441.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3809.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3809.12 |
6.其他费用 | 34033.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329816.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329816.0 |
一、收入: | 623855.89 |
1.利息收入 | 569741.51 |
存款利息收入 | 10581.81 |
债券利息收入 | 559159.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208975.75 |
股票投资收益 | 3140.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183545.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22289.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156544.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1683.07 |
减:二、费用 | 245089.75 |
1.管理人报酬 | 126905.05 |
2.托管费 | 21150.96 |
3.销售服务费 | 4157.39 |
4.交易费用 | 11656.68 |
5.利息支出 | 3124.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3124.11 |
6.其他费用 | 78050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
378766.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
378766.14 |
一、收入: | 491806.14 |
1.利息收入 | 451244.3 |
存款利息收入 | 9982.89 |
债券利息收入 | 441261.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283603.19 |
股票投资收益 | -1813.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270270.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15146.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-243931.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
890.24 |
减:二、费用 | 242478.7 |
1.管理人报酬 | 93872.12 |
2.托管费 | 15645.43 |
3.销售服务费 | 2389.06 |
4.交易费用 | 4307.02 |
5.利息支出 | 2240.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2240.04 |
6.其他费用 | 124001.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249327.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249327.44 |
一、收入: | 11270028.38 |
1.利息收入 | 23056137.27 |
存款利息收入 | 384901.93 |
债券利息收入 | 19268895.19 |
资产支持证券利息收入 | 3044748.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11984919.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10170032.81 |
资产支持证券投资收益 | -1814886.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183826.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14984.75 |
减:二、费用 | 4869634.07 |
1.管理人报酬 | 3283326.67 |
2.托管费 | 547221.12 |
3.销售服务费 | 13374.59 |
4.交易费用 | 32785.8 |
5.利息支出 | 772016.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 772016.24 |
6.其他费用 | 154341.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6400394.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6400394.31 |
一、收入: | -319641.68 |
1.利息收入 | 1617776.11 |
存款利息收入 | 268469.81 |
债券利息收入 | 1144583.61 |
资产支持证券利息收入 | 2413.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24835.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24835.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1925823.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13240.48 |
减:二、费用 | 638508.0 |
1.管理人报酬 | 484238.77 |
2.托管费 | 80706.45 |
3.销售服务费 | 8696.91 |
4.交易费用 | 3885.46 |
5.利息支出 | 2594.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2594.67 |
6.其他费用 | 57722.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-958149.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-958149.68 |
一、收入: | 761888.84 |
1.利息收入 | 137306.74 |
存款利息收入 | 137306.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2042653.53 |
股票投资收益 | 2048870.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -6216.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1980582.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562510.61 |
减:二、费用 | 161816.22 |
1.管理人报酬 | 71885.51 |
2.托管费 | 11980.86 |
3.销售服务费 | 4957.4 |
4.交易费用 | 47298.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25693.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
600072.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
600072.62 |
一、收入: | 14866583.22 |
1.利息收入 | 90067.32 |
存款利息收入 | 90067.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10377022.86 |
股票投资收益 | 10129086.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247936.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3150237.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1249255.33 |
减:二、费用 | 612777.97 |
1.管理人报酬 | 200846.8 |
2.托管费 | 33474.52 |
3.销售服务费 | 13665.34 |
4.交易费用 | 330653.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34137.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14253805.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14253805.25 |
一、收入: | 11627846.47 |
1.利息收入 | 35619.07 |
存款利息收入 | 35619.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5680660.88 |
股票投资收益 | 5596046.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84614.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5352664.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
558902.09 |
减:二、费用 | 329728.49 |
1.管理人报酬 | 95917.6 |
2.托管费 | 15986.35 |
3.销售服务费 | 5199.88 |
4.交易费用 | 185973.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26651.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11298117.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11298117.98 |
一、收入: | 671078.89 |
1.利息收入 | 756432.06 |
存款利息收入 | 473277.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311393.02 |
股票投资收益 | 281807.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29586.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1169655.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772909.48 |
减:二、费用 | 387050.7 |
1.管理人报酬 | 184459.51 |
2.托管费 | 30743.33 |
3.销售服务费 | 23842.34 |
4.交易费用 | 66807.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81198.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
284028.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
284028.19 |
一、收入: | 654909.84 |
1.利息收入 | 653743.19 |
存款利息收入 | 370588.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1166.65 |
减:二、费用 | 197798.14 |
1.管理人报酬 | 114145.78 |
2.托管费 | 19024.33 |
3.销售服务费 | 18829.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45798.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
457111.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
457111.7 |