| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32889.45元 |
| 本期利润 | 63504.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159026.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 8631689.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98532.13元 |
| 本期利润 | 140880.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86675.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 8987178.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433611.58元 |
| 本期利润 | -558191.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249325.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 9043921.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151681.07元 |
| 本期利润 | -301251.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6851.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 9380542.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485629.99元 |
| 本期利润 | 385800.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306923.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 9909007.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 445957.14元 |
| 本期利润 | 264659.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187178.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 10013623.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6186775.1元 |
| 本期利润 | 6467820.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8665230.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 338514951.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 946778.67元 |
| 本期利润 | -880438.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319797790.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5058元 |
| 期末基金资产净值 | 952066959.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1594543.78元 |
| 本期利润 | 167764.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58243610.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5147元 |
| 期末基金资产净值 | 171402734.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6438071.91元 |
| 本期利润 | 9049945.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6009304.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4979元 |
| 期末基金资产净值 | 18077863.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4203903.31元 |
| 本期利润 | 7242802.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4771600.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3369元 |
| 期末基金资产净值 | 19390812.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483497.38元 |
| 本期利润 | -366632.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1117323.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 28465827.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4628.99元 |
| 本期利润 | -4628.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5121.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 657988.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
