| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.37 | 9.50 | 51.73% | 1.58 | 8.62% | -- | -- | 1.27 | 6.94% |
| 2023-06-30 | 10.64 | 5.65 | 53.11% | 0.94 | 8.85% | -- | -- | 0.49 | 4.64% |
| 2022-12-31 | 14.72 | 6.01 | 40.82% | 1.00 | 6.80% | -- | -- | 0.28 | 1.89% |
| 2022-06-30 | 7.46 | 3.02 | 40.54% | 0.50 | 6.76% | -- | -- | 0.14 | 1.93% |
| 2021-12-31 | 24.51 | 12.69 | 51.78% | 2.12 | 8.63% | 1.17 | 4.76% | 0.42 | 1.70% |
| 2021-06-30 | 24.25 | 9.39 | 38.71% | 1.56 | 6.45% | 0.43 | 1.78% | 0.24 | 0.99% |
| 2020-12-31 | 486.96 | 328.33 | 67.42% | 54.72 | 11.24% | 3.28 | 0.67% | 1.34 | 0.27% |
| 2020-06-30 | 63.85 | 48.42 | 75.84% | 8.07 | 12.64% | 0.39 | 0.61% | 0.87 | 1.36% |
| 2020-04-20 | 16.18 | 7.19 | 44.42% | 1.20 | 7.40% | 4.73 | 29.23% | 0.50 | 3.06% |
| 2019-12-31 | 61.28 | 20.08 | 32.78% | 3.35 | 5.46% | 33.07 | 53.96% | 1.37 | 2.23% |
| 2019-06-30 | 32.97 | 9.59 | 29.09% | 1.60 | 4.85% | 18.60 | 56.40% | 0.52 | 1.58% |
| 2018-12-31 | 38.71 | 18.45 | 47.66% | 3.07 | 7.94% | 6.68 | 17.26% | 2.38 | 6.16% |
| 2018-06-30 | 19.78 | 11.41 | 57.71% | 1.90 | 9.62% | -- | -- | 1.88 | 9.52% |
