名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23.48 | 2.79 | 11.87% | 5.72 | 24.38% | 0.37 | 1.60% |
2023-06-30 | 24.95 | 7.35 | 29.48% | 4.75 | 19.05% | 0.26 | 1.04% |
2022-12-31 | -45.94 | -42.50 | 92.51% | 7.54 | -16.41% | 2.48 | -5.39% |
2022-06-30 | -25.52 | -3.71 | 14.54% | -6.93 | 27.16% | 1.36 | -5.32% |
2021-12-31 | 62.39 | 0.31 | 0.50% | 18.35 | 29.42% | 2.23 | 3.57% |
2021-06-30 | 49.18 | -0.18 | -0.37% | 27.03 | 54.95% | 1.51 | 3.08% |
2020-12-31 | 1127.00 | -- | -- | -1017.00 | -90.24% | -- | -- |
2020-06-30 | -31.96 | -- | -- | -2.48 | 7.77% | -- | -- |
2020-04-20 | 76.19 | 204.89 | 268.92% | -- | -- | -0.62 | -0.82% |
2019-12-31 | 1486.66 | 1012.91 | 68.13% | -- | -- | 24.79 | 1.67% |
2019-06-30 | 1162.78 | 559.60 | 48.13% | -- | -- | 8.46 | 0.73% |
2018-12-31 | 67.11 | 28.18 | 41.99% | -- | -- | 2.96 | 4.41% |
2018-06-30 | 65.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |