| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 234798.87 |
| 1.利息收入 | 29754.81 |
| 存款利息收入 | 28192.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88872.91 |
| 股票投资收益 | 27880.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57246.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33993.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82177.9 |
| 减：二、费用 | 183674.47 |
| 1.管理人报酬 | 95008.12 |
| 2.托管费 | 15834.54 |
| 3.销售服务费 | 12739.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1389.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389.42 |
| 6.其他费用 | 58695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51124.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51124.4 |
| 一、收入： | 249523.71 |
| 1.利息收入 | 20212.89 |
| 存款利息收入 | 20047.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123695.78 |
| 股票投资收益 | 73549.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47542.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45326.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60288.47 |
| 减：二、费用 | 106352.76 |
| 1.管理人报酬 | 56484.16 |
| 2.托管费 | 9413.9 |
| 3.销售服务费 | 4933.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1389.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389.42 |
| 6.其他费用 | 34131.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143170.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143170.95 |
| 一、收入： | -459446.23 |
| 1.利息收入 | 2480.57 |
| 存款利息收入 | 1012.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324830.04 |
| 股票投资收益 | -425025.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75417.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24777.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137545.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448.54 |
| 减：二、费用 | 147214.15 |
| 1.管理人报酬 | 60096.82 |
| 2.托管费 | 10016.13 |
| 3.销售服务费 | 2786.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6085.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6085.35 |
| 6.其他费用 | 68193.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606660.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606660.38 |
| 一、收入： | -255217.88 |
| 1.利息收入 | 1882.14 |
| 存款利息收入 | 414.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92845.25 |
| 股票投资收益 | -37112.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69315.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13582.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164654.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.51 |
| 减：二、费用 | 74598.12 |
| 1.管理人报酬 | 30244.98 |
| 2.托管费 | 5040.79 |
| 3.销售服务费 | 1441.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3809.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3809.12 |
| 6.其他费用 | 34033.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329816.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329816.0 |
| 一、收入： | 623855.89 |
| 1.利息收入 | 569741.51 |
| 存款利息收入 | 10581.81 |
| 债券利息收入 | 559159.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208975.75 |
| 股票投资收益 | 3140.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183545.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22289.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156544.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683.07 |
| 减：二、费用 | 245089.75 |
| 1.管理人报酬 | 126905.05 |
| 2.托管费 | 21150.96 |
| 3.销售服务费 | 4157.39 |
| 4.交易费用 | 11656.68 |
| 5.利息支出 | 3124.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3124.11 |
| 6.其他费用 | 78050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378766.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378766.14 |
| 一、收入： | 491806.14 |
| 1.利息收入 | 451244.3 |
| 存款利息收入 | 9982.89 |
| 债券利息收入 | 441261.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283603.19 |
| 股票投资收益 | -1813.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270270.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15146.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243931.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890.24 |
| 减：二、费用 | 242478.7 |
| 1.管理人报酬 | 93872.12 |
| 2.托管费 | 15645.43 |
| 3.销售服务费 | 2389.06 |
| 4.交易费用 | 4307.02 |
| 5.利息支出 | 2240.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2240.04 |
| 6.其他费用 | 124001.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249327.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249327.44 |
| 一、收入： | 11270028.38 |
| 1.利息收入 | 23056137.27 |
| 存款利息收入 | 384901.93 |
| 债券利息收入 | 19268895.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 3044748.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11984919.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10170032.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -1814886.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183826.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14984.75 |
| 减：二、费用 | 4869634.07 |
| 1.管理人报酬 | 3283326.67 |
| 2.托管费 | 547221.12 |
| 3.销售服务费 | 13374.59 |
| 4.交易费用 | 32785.8 |
| 5.利息支出 | 772016.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772016.24 |
| 6.其他费用 | 154341.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6400394.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6400394.31 |
| 一、收入： | -319641.68 |
| 1.利息收入 | 1617776.11 |
| 存款利息收入 | 268469.81 |
| 债券利息收入 | 1144583.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 2413.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24835.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24835.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1925823.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13240.48 |
| 减：二、费用 | 638508.0 |
| 1.管理人报酬 | 484238.77 |
| 2.托管费 | 80706.45 |
| 3.销售服务费 | 8696.91 |
| 4.交易费用 | 3885.46 |
| 5.利息支出 | 2594.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2594.67 |
| 6.其他费用 | 57722.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-958149.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-958149.68 |
| 一、收入： | 761888.84 |
| 1.利息收入 | 137306.74 |
| 存款利息收入 | 137306.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2042653.53 |
| 股票投资收益 | 2048870.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6216.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980582.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562510.61 |
| 减：二、费用 | 161816.22 |
| 1.管理人报酬 | 71885.51 |
| 2.托管费 | 11980.86 |
| 3.销售服务费 | 4957.4 |
| 4.交易费用 | 47298.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25693.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600072.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600072.62 |
| 一、收入： | 14866583.22 |
| 1.利息收入 | 90067.32 |
| 存款利息收入 | 90067.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10377022.86 |
| 股票投资收益 | 10129086.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247936.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3150237.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249255.33 |
| 减：二、费用 | 612777.97 |
| 1.管理人报酬 | 200846.8 |
| 2.托管费 | 33474.52 |
| 3.销售服务费 | 13665.34 |
| 4.交易费用 | 330653.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34137.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14253805.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14253805.25 |
| 一、收入： | 11627846.47 |
| 1.利息收入 | 35619.07 |
| 存款利息收入 | 35619.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5680660.88 |
| 股票投资收益 | 5596046.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84614.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5352664.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558902.09 |
| 减：二、费用 | 329728.49 |
| 1.管理人报酬 | 95917.6 |
| 2.托管费 | 15986.35 |
| 3.销售服务费 | 5199.88 |
| 4.交易费用 | 185973.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26651.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11298117.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11298117.98 |
| 一、收入： | 671078.89 |
| 1.利息收入 | 756432.06 |
| 存款利息收入 | 473277.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311393.02 |
| 股票投资收益 | 281807.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29586.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1169655.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772909.48 |
| 减：二、费用 | 387050.7 |
| 1.管理人报酬 | 184459.51 |
| 2.托管费 | 30743.33 |
| 3.销售服务费 | 23842.34 |
| 4.交易费用 | 66807.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81198.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284028.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284028.19 |
| 一、收入： | 654909.84 |
| 1.利息收入 | 653743.19 |
| 存款利息收入 | 370588.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.65 |
| 减：二、费用 | 197798.14 |
| 1.管理人报酬 | 114145.78 |
| 2.托管费 | 19024.33 |
| 3.销售服务费 | 18829.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45798.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457111.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457111.7 |
