前海开源弘丰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15658.96 |
| 存出保证金 |
2015.42 |
| 交易性金融资产 |
7966371.17 |
| 股票投资 |
284005.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7682366.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100413.71 |
| 应收证券清算款 |
163353.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9791769.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
564629.57 |
| 应付赎回款 |
1319.27 |
| 应付管理人报酬 |
4673.52 |
| 应付托管费 |
778.9 |
| 应付销售服务费 |
177.95 |
| 应付税费 |
20.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60226.08 |
| 负债合计 |
631825.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9341827.24 |
| 所有者权益合计 |
9159944.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9791769.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364832.26 |
| 结算备付金 |
20950.26 |
| 存出保证金 |
1508.35 |
| 交易性金融资产 |
9174079.21 |
| 股票投资 |
367040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8807039.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46812.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
674.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9608856.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58.9 |
| 应付赎回款 |
8097.1 |
| 应付管理人报酬 |
4714.83 |
| 应付托管费 |
785.76 |
| 应付销售服务费 |
186.27 |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56086.13 |
| 负债合计 |
69932.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9643752.63 |
| 所有者权益合计 |
9538924.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
9608856.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134942.21 |
| 结算备付金 |
13281.49 |
| 存出保证金 |
1257.14 |
| 交易性金融资产 |
9793345.25 |
| 股票投资 |
1794989.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7998356.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50734.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1084.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9994644.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250183.09 |
| 应付证券清算款 |
16719.4 |
| 应付赎回款 |
5928.29 |
| 应付管理人报酬 |
4949.38 |
| 应付托管费 |
824.92 |
| 应付销售服务费 |
215.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42781.44 |
| 负债合计 |
321602.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9950906.12 |
| 所有者权益合计 |
9673042.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9994644.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502774.48 |
| 结算备付金 |
4214.71 |
| 存出保证金 |
1132.99 |
| 交易性金融资产 |
10191558.95 |
| 股票投资 |
1886235.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8305323.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6018.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2822.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10708522.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500091.7 |
| 应付证券清算款 |
100082.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4946.7 |
| 应付托管费 |
824.4 |
| 应付销售服务费 |
217.65 |
| 应付税费 |
26.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54836.18 |
| 负债合计 |
661025.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10050331.22 |
| 所有者权益合计 |
10047496.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10708522.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126044.55 |
| 结算备付金 |
8091.09 |
| 存出保证金 |
1111.84 |
| 交易性金融资产 |
10719267.12 |
| 股票投资 |
1981145.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8738121.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52096.96 |
| 应收利息 |
148212.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6083.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11060907.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
49908.03 |
| 应付赎回款 |
10409.96 |
| 应付管理人报酬 |
5532.12 |
| 应付托管费 |
922.03 |
| 应付销售服务费 |
322.56 |
| 应付税费 |
38.62 |
| 应付利息 |
12.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39007.63 |
| 负债合计 |
207537.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10529318.66 |
| 所有者权益合计 |
10853370.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
11060907.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167528.45 |
| 结算备付金 |
824.87 |
| 存出保证金 |
9204.78 |
| 交易性金融资产 |
10952089.8 |
| 股票投资 |
2133971.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8818118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96171.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14043.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11239862.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1011.64 |
| 应付赎回款 |
20848.11 |
| 应付管理人报酬 |
5411.48 |
| 应付托管费 |
901.96 |
| 应付销售服务费 |
321.59 |
| 应付税费 |
26.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104213.32 |
| 负债合计 |
232808.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10812218.56 |
| 所有者权益合计 |
11007053.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
11239862.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14855164.3 |
| 结算备付金 |
749872.6 |
| 存出保证金 |
34882.46 |
| 交易性金融资产 |
319561000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319561000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5865543.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15941.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341082404.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38755.57 |
| 应付管理人报酬 |
355246.78 |
| 应付托管费 |
59207.8 |
| 应付销售服务费 |
623.95 |
| 应付税费 |
98483.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140016.61 |
| 负债合计 |
706366.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331681556.3 |
| 所有者权益合计 |
340376037.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
341082404.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10837611.4 |
| 结算备付金 |
29273.78 |
| 存出保证金 |
23995.36 |
| 交易性金融资产 |
773172022.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722765628.8 |
| 资产支持证券投资 |
50406393.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169441724.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5998187.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73691.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959576506.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1581399.6 |
| 应付管理人报酬 |
354768.87 |
| 应付托管费 |
59128.14 |
| 应付销售服务费 |
2208.12 |
| 应付税费 |
5589.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66875.44 |
| 负债合计 |
2076916.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635895374.75 |
| 所有者权益合计 |
957499589.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
959576506.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202909041.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14393.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92108.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188785.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203204329.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1895864.25 |
| 应付管理人报酬 |
27503.48 |
| 应付托管费 |
4583.91 |
| 应付销售服务费 |
1693.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51027.64 |
| 负债合计 |
1980682.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132931850.99 |
| 所有者权益合计 |
201223647.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
203204329.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9771296.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20918.3 |
| 交易性金融资产 |
25895242.66 |
| 股票投资 |
25895242.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7387.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289306.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35984151.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020272.28 |
| 应付管理人报酬 |
18594.42 |
| 应付托管费 |
3099.04 |
| 应付销售服务费 |
1501.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57002.89 |
| 负债合计 |
1106790.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23328789.56 |
| 所有者权益合计 |
34877360.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
35984151.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23831700.46 |
| 结算备付金 |
2133.2 |
| 存出保证金 |
47841.55 |
| 交易性金融资产 |
27632037.31 |
| 股票投资 |
27632037.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8159.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9416277.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60938150.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1586665.86 |
| 应付管理人报酬 |
16899.05 |
| 应付托管费 |
2816.52 |
| 应付销售服务费 |
1259.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52284.61 |
| 负债合计 |
1703419.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43367326.75 |
| 所有者权益合计 |
59234730.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
60938150.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091323.13 |
| 结算备付金 |
420017.82 |
| 存出保证金 |
28975.02 |
| 交易性金融资产 |
46008844.55 |
| 股票投资 |
46008844.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4178.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254774.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52808112.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1945034.82 |
| 应付管理人报酬 |
22189.31 |
| 应付托管费 |
3698.21 |
| 应付销售服务费 |
1291.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77006.77 |
| 负债合计 |
2099220.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48784475.76 |
| 所有者权益合计 |
50708892.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
52808112.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931111.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932493.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1413.65 |
| 应付管理人报酬 |
820.67 |
| 应付托管费 |
136.79 |
| 应付销售服务费 |
81.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42859.78 |
| 负债合计 |
45312.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894729.57 |
| 所有者权益合计 |
887180.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
932493.29 |
