前海开源弘丰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15758.3元 |
| 本期利润 |
-12379.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22856.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
528254.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-687.75元 |
| 本期利润 |
2290.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18152.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
551746.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35503.5元 |
| 本期利润 |
-48468.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28537.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
629121.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13480.65元 |
| 本期利润 |
-28564.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
666953.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49680.59元 |
| 本期利润 |
-7034.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17128.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
944362.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47301.89元 |
| 本期利润 |
-15332.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7656.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
993430.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29793.21元 |
| 本期利润 |
-67425.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29251.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1861086.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20894.76元 |
| 本期利润 |
-77710.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1806424.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4982元 |
| 期末基金资产净值 |
5432630.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
986110.88元 |
| 本期利润 |
432308.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10048186.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
29820912.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4665495.63元 |
| 本期利润 |
5203859.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5539266.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4919元 |
| 期末基金资产净值 |
16799496.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1741550.24元 |
| 本期利润 |
4055315.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9700701.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
39843918.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970186.48元 |
| 本期利润 |
650660.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807092.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
22243064.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461740.69元 |
| 本期利润 |
461740.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2427.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
229191.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
