| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7434 | 2.69% |
| 国联医药消费混合A | 0.7513 | 2.68% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2734 | 1.88% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2484 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.8933 | 2.18% |
| 国联现金增利货币C | 0.5393 | 1.99% |
| 国联日盈C | 0.8393 | 1.98% |
| 国联日盈A | 0.8235 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5026 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.52% | 3.64% | 3.49% | 7.59% | -9.51% | -25.84% | -18.04% | -50.24% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1443|1882 | 145|1888 | 109|1888 | 585|1886 | 1631|1857 | 1501|1797 | 1199|1693 | 1485|1557 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.5489 | 0.5489 | 2.46% | |
| 2024-04-22 | 0.5357 | 0.5357 | 1.38% | |
| 2024-04-19 | 0.5284 | 0.5284 | -1.80% | |
| 2024-04-18 | 0.5381 | 0.5381 | 1.43% | |
| 2024-04-17 | 0.5305 | 0.5305 | 0.17% |
截至2024-03-31 国联沪港深大消费主题A期末总份额为0.28亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 283.45 | 10.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 9.97% |
| 03968 | 招商银行 | 5.00 | 166.94 | 6.05% |
| 00291 | 华润啤酒 | 4.00 | 156.87 | 5.68% |
| 02282 | 美高梅中国 | 12.00 | 153.68 | 5.57% |
| 02018 | 瑞声科技 | 5.00 | 136.83 | 4.96% |
| 02015 | 理想汽车-W | 1.00 | 136.36 | 4.94% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 125.63 | 4.55% |
| 02020 | 安踏体育 | 1.00 | 120.68 | 4.37% |
| 00669 | 创科实业 | 1.00 | 110.61 | 4.01% |
