| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.23% | 6.10% | 6.10% | 6.81% | -6.81% | -23.65% | -16.26% | -49.27% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1626|2293 | 13|2304 | 38|2303 | 847|2301 | 1783|2267 | 1790|2196 | 1415|2074 | 1811|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.5566 | 0.5566 | 2.54% | |
| 2024-04-23 | 0.5428 | 0.5428 | 2.47% | |
| 2024-04-22 | 0.5297 | 0.5297 | 1.36% | |
| 2024-04-19 | 0.5226 | 0.5226 | -1.79% | |
| 2024-04-18 | 0.5321 | 0.5321 | 1.43% |
截至2024-03-31 国联沪港深大消费主题C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 283.45 | 10.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 9.97% |
| 03968 | 招商银行 | 5.00 | 166.94 | 6.05% |
| 00291 | 华润啤酒 | 4.00 | 156.87 | 5.68% |
| 02282 | 美高梅中国 | 12.00 | 153.68 | 5.57% |
| 02018 | 瑞声科技 | 5.00 | 136.83 | 4.96% |
| 02015 | 理想汽车-W | 1.00 | 136.36 | 4.94% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 125.63 | 4.55% |
| 02020 | 安踏体育 | 1.00 | 120.68 | 4.37% |
| 00669 | 创科实业 | 1.00 | 110.61 | 4.01% |
