名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.47% | 0.24% | -2.77% | 1.89% | -5.61% | -16.98% | -12.96% | -15.61% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1328|1338 | 293|1352 | 1329|1351 | 1009|1347 | 1310|1326 | 1244|1252 | 1093|1108 | 646|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0069 | 1.0069 | 1.73% | |
2024-04-23 | 0.9898 | 0.9898 | -0.76% | |
2024-04-22 | 0.9974 | 0.9974 | -1.49% | |
2024-04-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
2024-04-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.81% |
截至2024-03-31 嘉实润泽量化定期混合期末总份额为0.36亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301293 | 三博脑科 | 1.00 | 102.08 | 2.75% |
688027 | 国盾量子 | 0.00 | 100.82 | 2.71% |
002315 | 焦点科技 | 2.00 | 72.08 | 1.94% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 63.24 | 1.70% |
300416 | 苏试试验 | 4.00 | 62.35 | 1.68% |
300430 | 诚益通 | 3.00 | 53.40 | 1.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 53.24 | 1.43% |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 38.64 | 1.04% |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 36.87 | 0.99% |
688550 | 瑞联新材 | 1.00 | 36.69 | 0.99% |