| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10597.13 | -- | -- | 8516.48 | 80.37% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5704.31 | -- | -- | 3662.59 | 64.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2421.71 | -- | -- | 4597.47 | 189.84% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2359.33 | -- | -- | 2682.50 | 113.70% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4996.00 | -- | -- | 730.11 | 14.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1620.39 | -- | -- | 92.46 | 5.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4770.96 | -- | -- | 303.27 | 6.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4251.25 | -- | -- | 1200.65 | 28.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10247.19 | -- | -- | 3346.05 | 32.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5608.53 | -- | -- | 2957.74 | 52.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14590.88 | -- | -- | -1764.49 | -12.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6507.11 | -- | -- | -1980.97 | -30.44% | -- | -- |
