富国景利纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67759004.59元 |
| 本期利润 |
87948922.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98459118.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
2760173740.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28899848.23元 |
| 本期利润 |
48949280.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50382964.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2807695739.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37018129.07元 |
| 本期利润 |
14838618.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2982386.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1092247358.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22628993.9元 |
| 本期利润 |
19264329.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25516825.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1159229139.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33196638.57元 |
| 本期利润 |
42877459.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19146591.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
1047618310.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10124354.11元 |
| 本期利润 |
14110548.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3085610.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1020249192.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52508366.88元 |
| 本期利润 |
37673737.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14596727.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
986585023.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40679543.59元 |
| 本期利润 |
36065603.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30879365.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1508476762.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99666906.43元 |
| 本期利润 |
85040260.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13756649.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1495837996.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63362003.28元 |
| 本期利润 |
46410373.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39274171.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1518983809.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98996315.92元 |
| 本期利润 |
129088776.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58047758.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
2059726198.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51709986.98元 |
| 本期利润 |
58111980.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10761109.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1988725007.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
